K3CLOUD各岗位操作规范V5.2(修).docxVIP

重庆鹏方再生资源有限公司 K3CLOUD业务岗位操作规范 总体操作流程 - 销售内勤操作规程 总体流程：销售价格表－＞销售订单 销售价格表 销售价格表 销售价格表主要是用于指导销售人员在进行客户合同签订时，根据客户的不同用料情况去勾选产生不同的发布价，然后在此基础上进行价格谈判。 操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表新增”，双击打开进入发布价计算界面；3、录入客户名称和项目名称、选择产品名称，根据客户需要进行勾选并维护相关调整参数（是否先款后货，赊销比例、账期、是否再生）；4、维护完成后保存，提交并审核。 提示：除勾选“先款后货”的情况外必须选择赊销比例和账期 销售订单 销售订单 销售订单是在有销售价格表的基础上，关联销售价格表下推生成的。下推生成后，根据合同所谈的销售价格及数量进行填写，填写完成后，提交，系统会根据订单情况进入对应审批流程。 操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“销售管理”－＞“合同管理”－＞“销售价格表列表”，双击打开进入列表界面。然后根据客户名称/销售项目信息进行过滤。 3、勾选对应价格表，点击“下推”按钮。 4、点击确定后，弹出销售订单新增界面，录入明细信息：销售类型、销售数量、含税单价（成交价）、单位运费；录入表头基本信息：交货方式、要货日期、销售员、客户类别、销售类型（与明细信息一致）、备注；录入表头财务信息：收款条件。 5、点击“保存”“提交”，进入对应审批流程，审批流程完成后，销售订单显示为“已审核”状态。 提示： 1、销售订单必须关联销售价格表生成，不允许手工直接录入。生成订单时，一张订单可选择多家价格表（多种产品型号），但必须是同一客户同一项目。 2、销售订单只能关联当天生成的销售价格表（系统已作控制，目的是为了每个订单提交审批时均取最新的发布价） 3、每个订单必须选择客户类别，不开票客户选择“二类”，开票客户选择“一类”，销售订单明细分录中的“销售类型”必须选择对应的销售类型（成品、加工、纯加工）。 4、每个订单必须根据销售合同在”财务信息”页签中选择与销售价格表赊销比例相对应的收款条件。 5、订单成交价（含税单价）低于发布价或订单赊销比例大于50%须在备注栏描述相关理由（可从担保方式、竞争对手情况、业主支付方式等方面阐述成交的理由。） 6、若客户对出库单产品型号有特殊要求，可在“产品名称”列手工修改，并会自动带入销售出库单“产品名称”列，不修改则自动等于物料名称， 打印时默认取“产品名称”列数据。 采购内勤操作规程 采购内勤主要是处理采购价格数据以及供应商货款支付申请业务 采购价格表 采购价格表 采购价格表主要是基于公司同各供应商之间的价格合同，将合同价格信息录入系统，便于后续材料入库价格自动携带。采购价格表通过采购订单实现 操作步骤：1、切换组织到对应拌合站；2、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“订单管理”－＞“采购订单列表”，点击打开进入列表界面， 然后点击新增按钮，进入采购订单的新增维护界面。 提示： 单据录入时，用户的登录组织一定要在拌合站上 录入时注意是否含税价格 采购订单由采购内勤录入，对应分公司会计审核。采购订单必须审核才会生效，注意检查单据状态。 在财务信息中需要录入付款条件 采购数量为预估数量，例如：9999999 采购调价 采购调价业务是也通过采购订单实现。 操作步骤： 1、切换组织到对应拌合站； 2、单击“供应链”－＞“采购管理”－＞“订单管理”－＞“采购订单列表”，打开采购订单列表 选择需要调整价格的记录后，点击【业务操作】--【整单关闭】 然后继续点【新增】--【复制】 点击复制后，会打开新增界面 在新增界面中维护新的含税单价和付款条件，维护后保存、提交单据。 提示：当材料价格或付款条件变动时，采购内勤应及时维护采购订单，将调价函或更新的合同交对应分公司会计审核并执行生效。 付款申请 付款申请单 根据同供应商的采购合同，以及公司的资金安排，针对供应商的货款及费用进行付款申请，申请发起后会进入流程审批，审批结束后出纳进行对应款项支付。 单击“财务会计”－＞“出纳管理”－＞“日常处理”－＞“付款申请单” 双击进入付款申请单列表，然后点击新增按钮，进入付款申请单新增界面。 填写往来单位、申请事由、申请金额等信息，然后提交，会进入流程审批，审批结束后出纳进行对应款项支付。 提示： 付款申请的发起需要在拌合站对应的各分公司（或者总部，根据实际选择）进行流程发起，需要用户登录的时候组织选择对应分公司。 供应商信息维护 在录入付款申请单时需要填写供应商的银行信息，包括：银行账户、账户名称及开户行。这些信息可以在供应商资料中进行维护，维护后在录入付款申请单时会自动带出银行信息，不需要手工录