海南航空控股股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产.PDFVIP

临时公告 证券代码：600221 、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 编号：临2018- 163 海南航空控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 海南航空控股股份有限公司（以下简称 “海航控股”或“公司”）于2018 年11 月23 日召开的第八届董事会第三十五次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过 了《关于使用自有闲置资金购买理财产品的报告》，同意公司（含控股子公司）自董 事会、监事会审议通过之日起一年内新增使用累计不超过50 亿元人民币自有闲置资 金购买风险可控的理财产品。具体情况公告如下： 一、购买理财产品概述 ㈠ 购买理财产品的目的 海航控股作为民航运输企业在日常经营中保持大量现金流，为提高公司资金使用 效率和现金资产的收益，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司与股东创造 更大的价值，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟充分利用不超过50 亿 元闲置资金购买风险可控的保本型理财产品。由于50 亿元投资额度是否足额使用尚 存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情 况及公司资金状况合理安排，且以不影响公司生产经营为前提，不会影响公司正常的 生产经营活动。 ㈡ 购买理财产品的金额 公司使用累计不超过50 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，拟根据市场 贴现利率及资金情况分笔操作，上述资金额度内可滚动使用，是否足额使用尚存在不 确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情况及公 司资金状况合理安排。 1 临时公告 ㈢ 理财产品的期限 理财产品的期限自购买日起不得超过一年（以实际操作为准）。 ㈣ 购买理财产品的方式 公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买低风 险、流动性好、安全性高的理财产品（包括银行及其他金融机构发行的固定收益型或 保本浮动型理财产品等）。公司投资的委托理财产品，不得用于股票及其衍生产品、 证券投资基金和以证券投资为目的的投资。 ㈤ 决议有效期 自董事会审议通过之日起一年内有效。 ㈥ 购买理财产品的实施 公司董事会授权公司董事长根据公司实际情况购买理财产品。 二、购买理财产品的资金来源 公司以自有闲置资金作为购买理财产品的资金来源。 三、购买理财产品的要求 公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况， 及时进行理财产品购买或赎回，购买理财产品以不影响公司日常经营资金需求为前提 条件。 四、购买理财产品对公司的影响 海航控股作为民航运输企业在日常经营中保持大量现金流，为提高公司资金使用 效率和现金资产的收益，提高短期财务投资收益，提升公司价值，为公司与股东创造 更大的价值，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟充分利用不超过50 亿 元闲置资金购买风险可控的保本型理财产品。由于50 亿元投资额度是否足额使用尚 存在不确定性，且该投资额度是长期性的资金安排，具体使用要结合投资标的实际情 况及公司资金状况合理安排，且以不影响公司生产经营为前提，不会影响公司正常的 生产经营活动。 本次公司拟使用累计不超过50 亿元人民币的自有闲置资金购买理财产品，该额 2 临时公告 度（如足额购买）占最近一期经审计总资产比例为2.53%，占最近一期经审计净资产 （剔除永续债）比例为7.75%，符合 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2018 年修订