太极湖芒地产基金.pptVIP

湖北省大型地产开发商、 知名旅游集团 充足的 还款来源 银行、两大知名基金管理公司联合监管 项目土地及在建工程充分抵押 政府BT款质押担保 实际控制人股权回购及连带担保 第二章 基金概况——基金关键词 第二章 基金概况——基金概要 本基金由融源资本和未名资本共同发起，定向投资于太极湖投资集团在武当山旅游特区的太极湖公馆别墅项目，项目优质、收益安全、资金严格监管，为投资人提供安全可靠的高收益金融产品。 本基金收购地产板块母公司养生度假区公司60%股权，原股东剩余40%股权质押给基金公司，养生度假区公司名下的土地提供抵押担保，武当山特区政府BT项目欠款1亿元质押担保。项目结束后，原股东溢价回购该股权；项目公司在未来一年半内实现9亿元销售收入优先用于偿还本基金投入的投资额及投资收益，政府BT款1亿元直接打入基金账户用于还款。 该公司实际控制人杨青山夫妇对本基金的投资额及投资收益承担无限连带责任担保。 该项目为湖北省、十堰市、武当山特区三级政府重点项目，享受政府支持及优惠政策。 第二章 基金概况——基金方案 基金名称 深圳太极湖壹号股权投资中心（有限合伙） 投资方向 拟投向太极湖集团养生度假区板块，开发太极湖公馆别墅项目及缴纳已摘牌土地出让金 组织形式 有限合伙制，基金份额向合格机构或个人投资者定向募集。 普通合伙人（GP） 深圳市瑞丰太和资产管理有限公司（简称“瑞丰太和”），是融源资本及未名资本为本项目专门设立的主体。 有限合伙人（LP） 有限合伙人可以为机构或自然人，有限合伙人认购基金份额，每期不超过49人。 基金规模 总规模【2】亿元，GP有权根据LP人数和投资金额适当调整 投资方式 1、基金以人民币9000万元收购养生公司60%的股权，养生公司原股东剩余40%股权质押给基金公司； 2、募集基金超出养生公司注册资本金的部分作为股东借款，通过银行发放委贷 基金投资期限 【18个月】 回报率 以合伙协议为准 收益分配 收益按半年分配，自基金正式成立满半年的十个工作日内向投资 人分配第一年的投资收益。 第二章 基金概况——交易结构 深圳太极湖壹号 股权投资中心（有限合伙） 投资1% 基金管理人GP 有限合伙人1 LP… 有限合伙人 n LP 9000万元控股 60%，质押40% 银行委托贷款 其余募集资金 投资20000万元 太极湖集团养生度假区板块 第二章 基金概况——资金用途：一期建安费用 一期概览 总投资：3亿元 用地面积：90亩 建筑面积：6万平方米 建设内容：别墅 预计销售金额：7.8亿元 税前利润：4.2亿元 项目整体建设用地为385亩，建筑面积25.9万平方米，容积率1.01。其中一期用地面积90亩，建筑面积6万平米。产品类型为单层别墅，根据山势地形随势而建，产品风格和周边环境完美结合，面积从240平方米到500平方米不等，每栋都是不同的设计和风格，让您独自拥有。 第二章 基金概况——资金用途：已摘牌土地款 一类居住用地 商业用地 旅馆业用地 用地性质 项目类型 面积 （亩） 容积率 建筑面积（万㎡） 一类居住用地 别墅/会所/洋房 2041.05 0.25-0.8 76 商业用地 太极观/武当小镇/商业配套 1468 0.25-1.5 80 旅馆业用地 超五星酒店/ 产权酒店 74 0.25-1.5 2 合计 　 3583.05 　 158 土地已办理手续 总规：2009年5月由特区管委会批准 控规：2010年3月由特区管委会批准 立项：2011年8月由十堰发改委批准 环评：2010年9月由十堰环保局批准 用地：2011年3月由特区国土局批准 已办证： 712.6亩 已摘牌待办证： 610.22亩 未摘牌： 2260.23亩 合计： 3583.05亩 第二章 基金概况——还款来源分析 还款来源： 湖北省十堰市武当山养生度假区公司太极湖公馆项目预计于2013年10月开工建设，2014年4月开盘销售，预计融资期内可实现销售收入7.8亿元，可覆盖基金的投资额及预期收益。 湖北省十堰市武当山养生度假区公司旗下项目：山水四季B区、D区和善水街项目已进入销售中期，融资期内可贡献现金流1.5亿元，可作为基金的投资额及预期收益补充。 武当山特区政府承诺在融资期末归还欠太极湖投资集团的BT款，该款项中的1亿元，直接打给基金公司还款。 三大还款来源足以保证基金的投资额及预期收益的安全兑付 第二章 基金概况——风控措施分析 风险控制和保障措施： 湖北