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XXXX证券投资基金 募集申请材料－基金合同（草案） PAGE 1 大成现金增利货币市场基金 基金合同 基金管理人：大成基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行股份有限公司 二〇一八年三月 大成现金增利货币市场基金 基金合同 目 录 TOC \o 1-1 \h \z HYPERLINK \l _Toc326324714 第一部分 前言 PAGEREF _Toc326324714 \h 1 HYPERLINK \l _Toc326324715 第二部分 释义 PAGEREF _Toc326324715 \h 3 HYPERLINK \l _Toc326324716 第三部分 基金的基本情况 PAGEREF _Toc326324716 \h 8 HYPERLINK \l _Toc326324717 第四部分 基金份额的发售 PAGEREF _Toc326324717 \h 9 HYPERLINK \l _Toc326324718 第五部分 基金备案 PAGEREF _Toc326324718 \h 11 HYPERLINK \l _Toc326324719 第六部分 基金份额的申购与赎回 PAGEREF _Toc326324719 \h 12 HYPERLINK \l _Toc326324720 第七部分 基金合同当事人及权利义务 PAGEREF _Toc326324720 \h 19 HYPERLINK \l _Toc326324721 第八部分 基金份额持有人大会 PAGEREF _Toc326324721 \h 26 HYPERLINK \l _Toc326324722 第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 PAGEREF _Toc326324722 \h 33 HYPERLINK \l _Toc326324723 第十部分 基金的托管 PAGEREF _Toc326324723 \h 35 HYPERLINK \l _Toc326324724 第十一部分 基金份额的注册登记 PAGEREF _Toc326324724 \h 36 HYPERLINK \l _Toc326324725 第十二部分 基金的投资 PAGEREF _Toc326324725 \h 38 HYPERLINK \l _Toc326324726 第十三部分 基金的财产 PAGEREF _Toc326324726 \h 47 HYPERLINK \l _Toc326324727 第十四部分 基金资产的估值 PAGEREF _Toc326324727 \h 48 HYPERLINK \l _Toc326324728 第十五部分 基金的费用与税收 PAGEREF _Toc326324728 \h 53 HYPERLINK \l _Toc326324729 第十六部分 基金的收益与分配 PAGEREF _Toc326324729 \h 56 HYPERLINK \l _Toc326324730 第十七部分 基金的会计与审计 PAGEREF _Toc326324730 \h 59 HYPERLINK \l _Toc326324731 第十八部分 基金的信息披露 PAGEREF _Toc326324731 \h 60 HYPERLINK \l _Toc326324732 第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc326324732 \h 66 HYPERLINK \l _Toc326324733 第二十部分 违约责任 PAGEREF _Toc326324733 \h 68 HYPERLINK \l _Toc326324734 第二十一部分 争议的处理 PAGEREF _Toc326324734 \h 69 HYPERLINK \l _Toc326324735 第二十二部分 基金合同的效力 PAGEREF _Toc326324735 \h 69 HYPERLINK \l _Toc326324736 第二十三部分 其他事项 PAGEREF _Toc326324736 \h 70 第一部分 前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金