2017年财务个人年度工作总结.docVIP

2017年财务个人年度工作总结 好的文章开头、主体、结尾可以用凤头猪肚豹尾来比 喻，当然，写工作总结也不能太差，开头开得好，可以一 语惊人，给人留下深刻的印象，结尾结得好，可以给人一 种意犹未尽的感觉，并且可以提高总结的质量，如果你还 不知道怎样写开头、结尾，就上了解吧，下面是工作总结 网的小编收集的工作总结的相关内容，欢迎大家前来了解。 下面是一篇财务年度工作总结. 一、加强内部管理，制定相关措施 为进一步规范会计基础工作，更好地贯彻有关法律、 规章、制度精神，充分发挥会计稽核作用，完善内部审核 制度来强化会计内部控制，2017年以来，先后制定了一系 列的相关财务规章制度： 1、制定了审核票据的“八审八看”原则。为了充分发 挥财务的监督和服务职能，严格票据的规范性，我们参照 《会计法规选编》制定了 “八审八看”原则。一审业务内 容，看是否符合财务制度、法律法规和费用开支标准;二审 名头，看是否与本单位名称相符;三审填制日期，看是否与 报帐日期相近；四审用途，看是否与发票相关；五审财务签 章，看是否与出票单位名称相符;六审金额，看计算是否正 确；七审大、小写,看大小写金额是否一致；八审票据整体, 确；七审大、小写, 看大小写金额是否一致；八审票据整体, 看有无涂改、刮擦、现象。同时对票据的经手人签字、主 管领导签字、财务科长签字、单位领导签字是否齐全等项 目进行审核，对不合法、不合规、缺少相关人员签字的票 据坚决不予报销。 2、 统一传票的大小和装订厚度。按照省局财务处要求, 从2017年1月份 起我们对传票打印用纸及原始票据粘贴用纸统一大孝 统一项目。同时装订传票厚度统一为5厘米厚。 3、 坚决杜绝大额付现。我们对所有票据严格把关的同 时，对大额付现现象给予严格控制、坚决杜绝，对超过 1000元的单张票据，坚决不予现金支付。2017年以来，无 一起大额付现事件发生。 4、 规范转帐支票的使用。今年以来，我们进一步规范 的转帐支票的使用，对所有转帐支票的收款单位，必须按 发票的开据单位实事求是填写，必须保证转帐支票的开出 单位与收款单位一致。也就是说要保证支票的大小撇收款 单位的填写保持一致。 5、 对所有对外报出的报表严格把关。对外报送的各项 报表数据的准确性和报表设计、打印的合理性，不仅代表 着我们财务人员的素质，也更代表公司的形象。所以，我 们对所有对外报出的报表严格把关，除了数据要真实准确 外，报表的设计和打印以及打印纸张都严格要求，绝不允 许有损于公司形象的报表报出。 二、 强化资金管理 工行的携款潜逃案给我们敲响了警钟，近半年来我们 更进一步强化了对资金的管理： 1、 对各营销部的销售货款，必须每五天足额上划到分 公司。不得以任何理由拖延，对没有及时上划的，马上追 究其责任。 2、 对配送中心的货款，必须当天存入开户银行，对于 特殊情况银行没能收走的货款，必须就近存入储蓄所，第 二天转存开户银行。 3、 银行印鉴分离保管。多年以来我们一直坚持对银行 印鉴进行分离保管的制度，银行专用章由出纳员保管，法 人章由***保管，***走后，由接手保管。并对每一次印鉴 使用做详细的登记。 4、 严肃对密码的管理。科内所有成员必须对自己在资 金管理中心的密码严加保密，不得让任何人知道自己的密 码，也不得由他人代已进行任何相关操作。 5、 保证及时记完银行日记帐，并每月与银行核对银行 存款余额，编制余额调节表。对每一笔未达帐项都要弄清 楚，做到帐帐相符。 三、 进一步完善全区财务并帐后相关工作 2017年是全区财务并帐后的第一年，尽管并帐之前已 经做到周密、详尽的部署，但实际操作起来后，还是有许 多问题暴露出来，例如，某些会计科目设置不合理、某些 帐务处理过于复杂、各营销部工资表格式各异、各营销部 核算员业务不熟致使票据不合理等等。针对这些问题，财 务科全体同志认真思考、仔细研究，寻找将这些问题一一 解决掉的办法。经过一年的努力，我们取得了显著的成绩, 我们在实际工作中一点点的摸索，一点点的改进，使会计 科目的设置逐渐趋于合理化，帐务处理既简单又明了，将 分司统一设计的工资表下发给各营销部，统一工资表格式。 同时对各营销部核算员在票据审核和票据粘贴上耐心详细 的指导，以提高其业务水平，现在各营的销部核算员已经 都能够将票据粘贴整齐合理，而且很少有不合规的票据发 生。在此我做一个比较，就能看出这一年来的变化：原来 各营销部核算员到分公司报帐，一个营销部需要一天的时 间，四个营销部总共要四天的时间；而现在四个营销部只需 要一天的时间就可以全部完成报帐工作。原来每到月末结 帐，全科忙得不亦乐乎，为了及时拿出会计报表，通常都 要加班到很晚，甚至有通宵的时候;现在结帐，我们可以有 条不紊的就可以完成。可见，我们这半年的努力没有没费, 提高