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柳江区环境卫生管理站 中期财政规划 （2018-2020） 单位名称（盖章）： 单位负责人（签名）： 财务负责人（签名）： 填表人（签名）： 电话号码： 单位地址： 柳州市柳江区环境卫生管理站 编制 二○一七年十一月 2018-2020年部门中期财政规划预算目录 一、2018-2020年部门中期规划编制说明（文字材料） 二、佐证材料 （一）基本支出资料 （二）项目支出资料 1、2019年项目支出材料 2、2020年项目支出材料 三、2018-2020年部门中期财政规划预算报表 柳江区环境卫生管理站 2018-2020年部门中期财政规划编制说明 （一）单位基本情况 1.机构设置和基本职能 机构设置。我站是区市容局下属的一个全额拨款独立核算的事业单位。设置有8个：站长室、副站长室、办公室、人事劳资股、财务股、业务股（负责管理老城区、基隆开发区、柳石路新兴路段等街道清扫保洁共有17个班组）、有偿（收费）股、车队（车队内部设有机修班、大车班、小车班、洒水洗扫班等班组）。 基本职能。是对城区主要街道的清扫保洁、生活垃圾的收集、清运、公共厕所管理以及负责对产生生活垃圾的居民和单位征收垃圾处理费。 （二）2018-2020年收支计划、重点项目保障情况 1.2018-2020年果皮箱每年的经费预算仍为550000元。每年更新果皮箱一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。 2.合同工公积金、环卫节关爱活动经费、环卫工人春节慰问活动经费、合同工高温津贴费、法定节假日加班补贴、公厕的管理费用等预算经费，以2018年预算数为基数以5%计提，依次逐年增加。由于我单位情况比较特殊，随着城区道路的扩展，清扫面积增加以及服务人口的增多，每年都会有新招的合同工和新购的生产用车辆，人员和公用经费也会相应的增加。故做预算时以当年政府的相关文件规定为依据，做相应的增减调整。 3.重点保障合同工的员工工资及五险一金，确保职工队伍的稳定。确保生产用车的燃油、维修及保险等费用。 （三）2018-2020年收支计划及说明 1.2018年度 2018年收入总计划3578.63万元，支出总计划3578.63万元。 （1）一般公共预算收支计划及说明。 一般公共预算拨款收入3578.63万元，一般公共预算拨款支出3578.63万元。 ①经常性项目 购果皮箱项目550000万元，资金来源为经费拨款。为了更有效的防止人为对果皮箱的破坏，不仅需要购买耐用、防腐、防锈且容易清洗的不锈钢果皮箱，还需购买材料自行对每个果皮箱进行加工加固，所以每个果皮箱的成本要比一般的果皮箱高。且以后每年会更新一批，分批淘汰已不符合市容市貌要求的残旧破损的果皮箱。今年需购买500个，每个约1100元，500个×1100元/个=550000元。 合同工公积金项目1357776元，资金来源为经费拨款。根据桂政办发[2011]208号文，2017年得到财政核拨经费的合同工为389人。由于居住人口不断增加，以及新增道路如兴柳路、柳江大道等路段，清扫保洁的面积不断扩大。2017年3月2日区委书记区军雄同志到市容局调研要求环卫站2017年增招60名环卫一线工人，确保清扫保洁任务的完成。按江政办发[2017]40号文，财政核拨每人/月应发工资2100元。公积金的缴纳按449人×2100元/人·月×12%×12月=1357776元。 环卫节关爱活动经费项目324700元，资金来源为经费拨款。根据桂建城[2015]77号文、政府收文编号[2015]285号、2015年12月财政局经费申请处理笺，2015年我站合同工人数为313人，预算经费为21万元；2016年合同工389人，经费还是21万元。由于财政核拨经费不足，2017年环卫节慰问经费和相关劳动技能竞赛等活动项目无法开展，影响了职工的积极性。2017年增加60人合同工后总合同工人数为449人，在编职工51人，总计人数为500人。 环卫工人春节慰问活动经费项目449000元，资金来源为经费拨款。根据政府收文编号[2015]877号文、2015年12月财政局经费申请处理笺，2016年人数为389人，2017年增加60人，总计人数为449人。每人每年春节慰问费用1000元。 合同工高温津贴费项目449000元，资金来源为经费拨款。桂人社发[2011]114号文、柳州市柳江区人民政府办公室文件、《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理办法的通知》（江政办发[2017]40号文），根据以上文件精神，用人单位每年6-10月安排劳动者在高温天气下工作的，应当向劳动者支付高温津贴，高温津贴标准为每人每年1000元。 法定节假日加班补贴项目269400元，资金来源为经费拨款。根据《柳州市柳江区人民政府办公室关于印发柳江区机关事业单位外聘人员管理