天津天药药业股份有限公司2012年度报告(修订版).pdf

天津天药药业股份有限公司 600488 2012 年年度报告 0 天津天药药业股份有限公司 2012 年年度报告 重要提示 一、 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见 的审计报告。 四、 公司负责人杨凤翝、主管会计工作负责人王春丽及会计机构负责人（会计 主管人员）沙可声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2012 年度实现净 利润93,912,375.71 元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金 9,391,237.57 元，加期初未分配利润479,362,843.67 元，减去本年已分配2011 年 现金股利17,915,369.11 元，累计可供全体股东分配的利润为545,968,612.70 元。 截至2012 年末母公司资本公积余额为508,948,158.23 元。 公司第五届董事会第十一会议审议通过了2012 年度利润分配预案的议案， 拟以2012 年期末总股本542,889,973 股为基数，向全体股东每10 股派发现金红 利0.20 元（含税），派发现金红利总额为10,857,799.46 元，剩余535,110,813.24 元结转以后年度分配。并以资本公积金转增股本每10 股转增5 股，公积金转增 股本后，公司总股本由542,889,973 股变更为814,334,960 股。此议案尚需提交 2012 年度股东大会审议。 六、 本公司2012 年度报告涉及的未来计划等陈述，该计划不构成公司对投资 者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 天津天药药业股份有限公司 2012 年年度报告 目录 第一节 释义及重大风险提示3 第二节 公司简介8 第三节 会计数据和财务指标摘要 11 第四节 董事会报告 13 第五节 重要事项47 第六节 股份变动及股东情况56 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况63 第八节 公司治理71 第九节 内部控制76 第十节 财务会计报告78 第十一节 备查文件目录 161 2 天津天药药业股份有限公司 2012 年年度报告 第一节 释义及重大风险提示 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、天药股份 指 天津天药药业股份有限公司 控股股东、药业集团 指 天津药业集团有限公司 金耀集团 指 天津金耀集团有限公司 三隆化工 指 天津市三隆化工有限公司 天发进出口 指 天津市天发药业进出口有限公司 天药香港 指 天津药业（香港）有限公司 美国大圣 指 美国大圣贸易技术开发有限公司 天药亚洲