企业财务会计决算报表软件演示稿新.ppt

经建一处 赵畅 主要内容 一、单户报表填报流程 二、汇总报表、合并报表填报流程 一、单户报表填报流程 1—安装（任务和参数） 11—数据传出 2—任务选择 10—表完整性检查 3—设置关联任务 9—枚举字典检查 4—封面代码提取 8—与上年数据核对 5—提取上年数据 7—全审、修改、编辑出错说明 6—编辑、保存、运算 1.安装 安装软件 光盘不自动运行时，双击SETUP或Cdface，暂时关闭防火墙 安装参数 ▲从下载任务参数 ▲将高级菜单下“显示所有扩展功能”打开 ▲从“传送”菜单选择“数据装入” ▲装入目标位置要选择“装入到新建任务” ▲安装前确认参数为最新版，国有集体参数不要装错 2.任务选择 任务—任务管理 国有汇总、国有合并、集体企业任务要分清，选择正确的任务进行操作 3.设置关联任务 高级—关联任务定义 选择上年决算报表的任务路径 对应数据库选择上年决算报表的数据库名称 4.封面代码提取 录入—封面代码提取 来源任务：确保路径为正确的上年决算任务路径 来源数据库：选择正确的上年数据库名称 点击提取按钮 未能成功提取的需要手动填入 5.提取上年数据 录入—上年数据提取 选择单位 6.编辑、保存、运算、审核 在“高级”菜单下选择“显示所有扩展功能”； 封面： 1、企业统一代码（合并报表企业集团码） 2、隶属关系（市直只填120000） 3、经济规模 (特别注意大型的填报范围） 4、上年代码（填全10位，最后一位要补“0”） 5、新报因素一定要正确填列。 基本情况表:确保各项数据的真实准确（过录表审核）。 附件信息表：附件信息的添加和保存。 注意单户企业录入单位是“元” 每张表编辑好后，先“保存”，后“运算”、再“审核”，确保本张表已准确无误后，再填制下一张表。 7.全审、修改、编辑出错说明 所有报表填写完毕后，运用全审功能进行审核。 根据审核结果，逐条修改错误数据。 如确为实际情况，需要在每一条错误信息处编辑出错说明。 8.与上年数据核对 审核—与上年数据核对 选择单位 出现错误提示时，请修改。如确为真实情况，请编辑出错说明。 9.枚举字典检查 审核—枚举字典检查 选择所有单位、所有枚举进行检查 修改错误数据 10.表完整性检查 审核—表完整性检查 选择所有单位 选择所有报表 所有报表原则上不能为空，如果确实为零表，应加以说明 11.数据传出 传送—数据传出 1.弹出的向导对话框中，一定要选择“传出参数或选择数据及测算分析参数 ”，否则无法传出户数核对数据。 2.选择要传出的项目：单位数据、户数核对数据、审核出错说明。 3.传出文件名：单位名称+传出时间 二、汇总报表、合并报表填报流程 2011年度国有企业决算，每个单位最终仍需上报汇总、合并两套报表。 安装任务时要对汇总报表任务和合并报表任务加以区分，并在做节点汇总时注意二者的区别，除此之外，汇总报表和合并报表的填报流程基本一致。 二、汇总报表、合并报表填报流程 9.横向过录表检查（*） 10.户数核对（*） 11.节点汇总—所有下级节点检查（*） 12.编制决算说明及企业财务运行分析（*） 13.打印汇总报表 14.数据传出 15.报送数据及文字材料 带*的项目是会审时主要审核的项目 1.装入参数 2.装入下级企业数据 3.汇总、合并 4.全审、编辑出错说明（*） 5.与上年数据核对（*） 6.枚举字典检查（*） 7.表完整性检查（*） 8.树型结构维护工具—错误检查（*） 3.汇总、合并 汇总： 1.汇总—完全汇总 2.新建汇总封面，将汇总封面的内容填写完全 合并： 1.创建报表类型为1的差额表和报表类型为9的集团合并报表 2.汇总—节点汇总（注意汇总方向：汇总至集团和调整至差额） 8.树型结构维护工具—错误检查 汇总—树型结构维护工具 选择单位 进行错误检查，出现错误需要修改，直到完全正确为止 9.横向过录表检查 应用—横向过录表检查 按照过录表查询中的模板，一次检查下级企业的数据，检查是否有过大或不符合要求的数据，核实并修改。 10.户数核对 审核—户数核对 设置（选择上年任务） 核对数据库（选择上年对应的数据库） 单击“核对”按钮，核对新增和减少的户数与实际情况是否一致，打印可能有误的单位名单，按照名单一次检查调