湘潭祥龙安装工程有限公司流动资产周转率提升方案.docVIP

湘潭祥龙安装工程有限公司流动资产周转率提升方案 公司概况： 湘潭祥龙安装工程有限公司于2014年12月12日在湘潭工商局登记注册，业务经理是李沙，公司注册资本7800000元人民币，登记注册类型属于私营有限责任公司，公司经营范围：机电设备及电气设备的安装、销售、维修服务：建筑装饰工程、土石方工程、水电安装工程、管道工程、消防设施工程、通信工程，网络工程、监控系统工程、防雷工程的安装及维修服务；广告代理、发布、安装；楼宇保洁服务；机电设备的研发、技术服务及咨询。湘潭祥龙安装工程有限公司的办公地址位于毛主席故乡湘潭，湘潭市雨湖区护潭乡韶山东路45号石油住宅小区3栋4单元201号，有最好的产品和专业的销售和技术团队，在公司发展壮大的1年里，为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务，湘潭祥龙安装工程有限公司是湘潭建筑安装业行业知名企业，湘潭祥龙安装工程有限公司本着“客户第一，诚信至上”的原则。 公司流动资产周转率管理现状： 资产负债表(适用执行小企业会计准则的企业) 资 产 行次 期末余额 年初余额 负债和所有者权益 行次 期末余额 年初余额 流动资产: 流动负债: 货币资金 1 1113918.88 1052672.65 短期借款 31 0.00 0.00 短期投资 2 0.00 0.00 应付票据 32 0.00 0.00 应收票据 3 0.00 0.00 应付账款 33 61000.00 0.00 应收账款 4 19060.00 32047.48 预收账款 34 0.00 0.00 预付账款 5 0.00 0.00 应付职工薪酬 35 0.00 0.00 应收股利 6 0.00 0.00 应交税费 36 0.00 0.00 应收利息 7 0.00 0.00 应付利息 37 0.00 0.00 其他应收款 8 0.00 0.00 应付利润 38 0.00 0.00 存货 9 0.00 0.00 其他应付款 39 0.00 0.00 其中:原材料 10 0.00 0.00 其他流动负债 40 0.00 0.00 在产品 11 0.00 0.00 流动负债合计 41 61000.00 0.00 库存商品 12 0.00 0.00 非流动负债: 周转材料 13 0.00 0.00 长期借款 42 0.00 0.00 其他流动资产 14 0.00 0.00 长期应付款 43 0.00 0.00 流动资产合计 15 1132978.88 1084720.13 递延收益 44 0.00 0.00 非流动资产: 其他非流动负债 45 0.00 0.00 长期债券投资 16 0.00 0.00 非流动负债合计 46 0.00 0.00 长期股权投资 17 0.00 0.00 负债合计 47 61000.00 0.00 固定资产原价 18 30438.00 42403.20 　 　 　 　 减:累计折旧 19 0.00 0.00 　 　 　 　 固定资产账面价值 20 30438.00 42403.20 　 　 　 　 在建工程 21 0.00 0.00 　 　 　 　 工程物资 22 0.00 0.00 　 　 　 　 固定资产清理 23 0.00 0.00 　 　 　 　 生物性生物资产 24 0.00 0.00 所有者权益(或股东权益): 无形资产 25 0.00 0.00 实收资本(或股本) 48 1200000.00 1200000.00 开发支出 26 0.00 0.00 资本公积 49 0.00 0.00 长期待摊费用 27 0.00 0.00 盈余公积 50 0.00 0.00 其他非流动资产 28 0.00 0.00 未分配利润 51 -97583.12 -72876.67 非流动资产合计 29 30438.00 42403.20 所有者权益(或股东权益)合计 52 1102416.88 1127123.33 资产合计 30 1163416.88 1127123.33 负债和所有者权益(或股东权益)总计 53 1163416.88 1127123.33 利润表(适用执行小企业会计准则的企业) 项 目 行次 本年累计金额 本月金额 一、营业收入 1 110309.94 110309.94 减:营业