务公告公告送出日期2016年08月25日.PDFVIP

创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金开放日常申购 （赎回和定期定额投资）业 务公告 公告送出日期：2016年08月25日 1 公告基本信息 基金名称 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 创金合信鑫回报混合 基金主代码 003190 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016-08-22 基金管理人名称 创金合信基金管理有限公司 基金托管人名称 招商银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 创金合信基金管理有限公司 《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 基金合同》、 公告依据 《创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 招募说明书》等 申购起始日 2016-08-26 赎回起始日 2016-08-26 定期定额投资起始日 2016-08-26 下属分级基金的基金简称 创金合信鑫回报混合A 创金合信鑫回报混合C 下属分级基金的交易代码 003190 003191 该分级基金是否开放申购、赎回 是 是 （定期定额投资） 2 日常申购、赎回 （定期定额投资）业务的办理时间 （1）投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、 深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的 要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 （2）基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、其他特 殊情况或根据业务需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调 整，但应在实施日前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资者通过非直销销售机构首次申购本基金的单笔最低金额为1,000元（含申购费， 下同），追加申购单笔最低金额为1,000元；通过基金管理人直销中心首次申购的单笔 最低金额为5,000,000元，追加申购单笔最低金额为10,000元。各销售机构对最低申购 限额及交易级差有其他规定的，需同时遵循该销售机构的相关规定。 （2）投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国 证监会另有规定的除外。 （3）基金管理人可在不违反法律法规的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调整实施前依照 《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 （4）投资者通过非直销销售机构和本管理人微信直销平台申购本基金，申购起点及申 购费率适用非直销销售机构和本管理人微信直销平台申购的相关规定。 3.2 申购费率 本基金的基金份额包括A类基金份额和C类基金份额两类。其中，A类基金份额从本类别 基金资产中收取申购费，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费；C类基金份额从 本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费。 3.2.1 前端收费 申购金额 （M） 申购费率 备注 M100万 1.20% 100≤M200万 0.80% 200≤M500万