2019年财务部工作总结.doc

2015年财务部工作总结 年财务部工作总结内容：费用计划的执行情况汇报：成本执行情况汇报：消耗情况：财务部榨季费用情况：财务部年完成的工作：年度财务部存在的问题：对存在问题今后解决的方法措施；在资金方面的设想：一截至年元月底全厂费用执行情况：(略)截至年元月份工厂费用实际发生，，占计划，，的%，从年的月至年的元月共计个月，每月平均发生，，元，榨季结余年月-月共个月，，元，每月平均，元。 只要我们严格控制息工期的费用特别是控制五项管理费外租冷库费用修理费，我们还是有可能按计划完成工厂费用指标任务。 从上表中可以看出其中的办费差旅费其他修理费职工福利费排污费其他支出项已经超出，原因是总司在月份将计划的工厂费用万降低到万，降低了万后，我们对降低后的计划指标分解不到位计划不准确，另一个原因是如排污费确实没有按计划执行现实的客观原因的超出了计划。 二全厂成本执行情况汇报：(略)说明：财务产量吨和生产部的产量吨差吨，主要原因是财务部按月开始计算榨季，而月份回兑灌装损失吨月-日开产前灌装损失吨，还有总司规定的小桶果汁吨不能算产量但生产部计算成了产量。 (略)从上两个表可以看出：本榨季产量较上榨季多出吨，因原材料苹果价格降低使苹果的单位成本较上榨季降低元，酶清洗料也因价格等因素分别降低和元。 包装物因结构调整总体降低元。 燃动费因为煤的价格上涨因素导致燃动费总体单位成本上升元。 固定费用两个榨季的对比数字都是计划费用，榨季固定费用总额比榨季高出万，其中工厂费用高出万；折旧费高出万；财务费用降低万；西安费用高出万。 虽然本榨季产量比上个榨季高但因固定费用总体比上个榨季高出很多，致使固定单位成本比上个榨季高出元。 综合成本因为原辅材料包装物成本的降低使综合成本较上榨季大幅度降低元。 本榨季加工费元也因为价格及部分物料消耗的降低比上榨季的元降低元。 三消耗情况对比：(略)说明：将两个榨季的酶制剂统一这算成斤；水煤电的消耗均从榨季开始的月份开始因为产量也从榨季的月份算起。 水煤电的消耗都是全厂消耗不是生产部取得生产性消耗从上表可以看出：酶及辅料除过果胶酶特别是活性炭消耗上升外，其他消耗都是降低。 水煤电除过水的消耗上升外煤特别是电的消耗降幅比较大。 四财务部榨季的费用执行情况：(略)财务部针对本部门的费用也是严格控制-榨季五项管理费用指标，元，生产性费用指标，元，合计榨季指标为，元。 截至年元月份，实际发生为，元包括春节向外的礼品元占计划的%，其中由于税务政策的变化，需要每天大量的复果农印身份证导致办费超支元也因为农副产品收购不允许合并开具发票必须一车一票，导致物料消耗榜单印制费超支，元外其它指标均未超支，目前费用余额为，元。 五财务部年完成的工作：完成了司财务部本职的财务核算监督工作，完成了各种报表的编制报送等工作，完成了资金调配应用等工作。 每月按时完成财务核算费用审核成本归集分配，国地税纳税申报等工作。 每月编制报送管理报表份，上市报表份，以及税务报表资金计划表共计多份。 每天向西安总司报送现金流采购情况表等报表份不包括临时向发展部采供中心等提供的财产抵押等许多报表。 配合完成了上市司的各项审计工作。 年月份先后配合xx完成了上市司的审计工作，配合岳华完成了国内股份制企业的审计工作。 年月再次配合岳华完成了股份制企业的审计工作，为xx集团的顺利审计搞好了运城分司这一环节审计工作。 财务部完成了本榨季的原料辅料产品发货等过磅称重开票付款工作。 财务部磅房每天小时进行原材料辅料成品等的称重工作，本榨季累计收购称重苹果，吨，结算金额，，元，严格执行原料部的收购区域收购价格规定，扣杂，吨；及时对拉出的污泥炉渣拉入的液碱等辅料进行称重过磅除皮等程序，保障了司的相关利益。 我们兄弟工厂已实行了机打农副产品收购发票由于当地国税的原因我们仍然是手工开具的锯齿发票，而且开票还有许多的限制条，业务量大繁琐单调，又要开票又要付款还要复核，但是我们的员工本着崇高的敬业精神，经常加班加点，顺利的完成了任务。 从年月到年月共计收到拨付资金万，其中付：-榨季苹果款，元，-榨季款：，，元。 完成了成本费用的预算考核基本控制工作。 本榨季初总司下达预算编制时，在司领导司各部门的大力协助下，通过次的反复调查核对压缩计算编制成了榨季费用预算，在总司审批后和榨季中间又进行了多次调整，财务部始终跟随着司的变化而调整变化，每月又根据调整的计划分配指标并向各部门下达，通报各部门每项费用的执行情况，让各部门自觉根据自己的完成进度压缩费用，控制费用。 完成了