财务处年终工作总结(500字).doc

财务处年终工作总结（500字） 财务处xx年度工作总结 时间过的很快，转眼间又将跨入一个崭新的年度。回 顾即将过去的XX年，财务处在区域公司领导的关心支持、 集团财务部的监督指导以及公司同仁的全力支持下，紧跟 集团公司各项工作部署，围绕中天八建年初制定的工作目 标开展各项工作，严格按照国家财经法规、集团公司和八 建的财务制度办事。在为公司生产经营提供优质后勤服务 的同时，认真组织会计核算，规范各项财务基础工作，强 化财务内控制度的建设与执行，以成本为中心、资金为抓 手，切实防范财务风险。在会计基础工作、财务管理及风 险防范、税企银企关系、后勤保障等方面很好地完成了处 室本职工作。与此同时，也还存在许多不足之处。现就财 务处X X年度工作做简要地回顾与总结： 一、会计基础工作方面 1、 针对八建财务人员基本都是中天财务系统里的新人, 对中天财务具体的核算模式、管理模式、运作流程不尽熟 悉的情况，在财务人员全部到岗后，财务处组织所有财务 人员对集团的《会计业务指导书》、各项财务管理制度及业 务流程进行了集体认真学习。 2、 严格按公司财务制度办理各项日常资金收支、内部 借款、项目部所需外部财务手续等业务，为公司及项目部 生产经营提供了优质高效的财务后勤服务。 3、 根据日常发生的各项经济业务，及时准确地对其进 行了会计核算， 为日常财务管理、领导决策提供了及时准确的财务信 ‘息、。 4、 为保证公司资产及债权债务情况的客观真实，定期、 不定期地开展了各项财务对账工作。 5、 为满足公司内部管理需要，及时准确编制资金周报、 管理费用月报、项目综合情况表等内部管理报表，并对其 进行财务分析，为公司内部管理提供了更具实用性的财务 数据。 6、 根据集团下发的做好XX年年终财务结算工作通知 的要求，全面真实地统计核算区域公司XX年的业务承接、 产值完成、管理费计收上交等生产经营指标的完成情况， 并与集团做好年终结算。 二、财务管理及风险防范方面 1、 强化财务内控制度的建设与执行，在八建区域公司 开始运营伊始，根据集团公司财务管理制度，结合八建具 体情况制订了《中天八建财务管理细则》、《中天八建项目 资金管理专项规定》并积极推进执行。 2、 明确并制订了财务处内部工作分工及岗位职责，强 化了岗位责任意识、理顺了财务处内部工作关系。 3、 梳理八建所有项目的总包合同、内部经营目标责任 书、项目经理内部借款合同、财务授权委托书等财务档案 及相应手续办理情况， 建立起了中天八建的基期财务档案体系。 4、 按照集团内部承包经营责任制要求，与各新建项目 项目经理分别签订了内部承包经营责任书，并上报审批了 项目收费率，为各项目实施明确了责权利关系。 5、 及时、仔细评审了项目部上报的各项总包、采购、 分包等合同，以合同评审为切入点防范财务风险。 6、 积极推行项目台帐制度，建立起了项目部按月定期 上报项目资金使用、外欠材料、工资等款项情况的长效机 制，使公司对项目部的资金使用及债务情况有了及时概括 的掌握。 7、 强化资金管理，合理有效地调配使用资金，为保障 公司及项目部各项生产经营活动的正常有序进行，切实防 范财务风险，财务处严把资金支付的计划及审批关，每笔 款项的支付都做到有计划有审批，大宗材料款严格按合同 约定的支付条件及结算方式支付，无合同、结算及签字手 续不全的，坚决不予支付。资金使用的合理安排及严格把 关，即确保了公司各项生产经营活动的正常、有序进行， 又大大降低了其使用成本及财务风险。 8、积极推进项目预算成本管理，以成本控制为主要手 段提升风险管理水平，嘉和城项目已上线运行，待运行成 熟后推广至其他项目。 9、 针对广西、云南地区岀现的假发票情况，10月份财 务处专门制订下发了《关于进一步加强项目部发票管理的 规定》，提高了项目部对发票问题的重视，强化了发票管理, 切实防范了涉税风险。 10、 在年中、年底会同有关处室对区域公司所属各在 建项目进行 了两次风险排查，对各项目的产值完成、成本发生、 资金收支、债权债务、合同签订及履约情况都进行了分析 排查，对各项目部的财务状况和潜在财务风险有了比较实 际的掌握和认识，做到了心中有数。 11、为科学合理地计划安排好项目年关资金，防止讨 薪和材料商诉讼事件的发生，确保项目稳定顺利生产，结 合年底对各项目的风险排查工作，深入项目部实地与各项 目负责人沟通年关资金收支计划问题，并专门下发了《关 于做好年关资金计划工作的通知》。 三、税企、银企业等内外关系方面 八建是今年刚刚新成立的区域公司，以前与南宁当地 的税务、银行、业主财务等主管及合作部门联系甚少。为 营造良好的税企、银企等外部财务关系，财务处积极主动 地加强与相关主管及合作部门的沟通与联系。银行方面， 与工商、中信等银行建立起了良好的合