用友U8操作手册必看.pptx

用友操作手册;操作模块;一、总账下简单制单操作;用友U8;1、总账下制单的具体操作步骤：用友U8/财务会计/总账/填制凭证 ;;点击左上角“+”按钮，代表新增一张记账凭证，增加完后就可以进行制单操作：;2、在总账/凭证下可以看到几项不同选项如：;二、应付款管理模块;;;1、应付单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/应付单据处理;双击应付单据录入：;点击左上角“+”：;注：表头蓝色项目是必录项目;应付单据处理下的应付单据审核：;双击进入付款单据审核;;2、付款单据处理 用友U8/财务会计/应付款管理/付款单据处理;双击付款单据录入进入付款单界面：;;;付款单据审核;双击进入付款单据审核;制单处理;3、制单处理 用友U8/财务会计/应付款管理/制单处理;双击制单处理 ;选好条件后进入;点击选择 后会出现选择标志，代表已选该项目;凭证查询;4、单据查询 用友U8/财务会计/应付款管理/单据查询;双击会列示所有应付款管理模块下所制的凭证;如果只是为了查询则选择所查询的凭证双击即可，如果要对该凭证修改或删除，先点击凭证/修改：;期末处理;5、期末处理 用友U8/财务会计/应付款管理;取消结账/双击;注：上述应付单据处理、付款单据处理、制单处理等日后如进行单据修改，只要按照上述所说正向处理方法进行逆操作。;;1、卡片主要讲固定资产卡片的增加操作流程：;具体操作：;录完卡片点击保存此时该固定资产卡片形成，如要制单则到应付款管理模块/制单处理下制单即可。;2、处理主要讲固定资产折旧、凭证查询、月末结账。;计提本月折旧;双击打开;;这时操作界面会出现本月计提折旧的信息内容，点击合并选择;补齐内容后点凭证，进入制单操作界面，此时计提折旧完成。;凭证查询;在固定资产模块中生成的凭证要进行修改或删除必须到固定资产模块/凭证查询中进行;选择所要修改或删除的凭证点击删除或编辑;月末结账;月末结账前首先要确定总账是否处在已记账的状态下，否则固定资产和总账对账不平无法结账，然后到固定资产模块/处理/月末结账;3、账表主要打印本月计提折旧凭证的凭证附件;四、供应链管理模块;供应链;1、采购管理主要包括：采购发票、采购结算、月末结账等等。;采购发票;采购存货开回发票的处理：用友U8/供应链/采购管理/采购发票/普通 采购发票;双击打开普通发票采购/左上角增加;这时会出现界面提示/选择相应发票入库单;无误后点击保存/结算;结算完成后如该笔业务需要现金付款的情况：点击现付;现付完成后这张发票还会同时出现已现付字样;完成发票的结算和现付后对该张发票的审核（如发票不需要现付，则直接进行发票审核无需操作现付），;打开后应付单据审核界面会自动显示刚才未完成审核的发票;选择审核，审核完成后返回供应链/采购管理/普通发票采购;采购结算;打开采购结算：用友U8/供应链/采购管理/采购结算;双击结算单列表;选择所要取消结算的单据;月末结账：;打开采购管理月末结账：用友U8/供应链/采购管理/月末结账;要进行采购管理月末结账前必须确定应付款管理模块是否已结账，应付款管理模块未结账此操作不可行。;2、库存管理：月末结账;打开库存管理月末结账;双击进入;3、存货核算：财务核算、月末结账。;财务核算：;打开生成凭证：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/生成凭证;点击选择;选择需要制单的类别如：材料暂估入库选择采购入库、材料出库选择其他出库;核对无误后点击合成/进入制单操作;??开凭证列表：用友U8/供应链/存货核算/财务核算/凭证列表;双击打开，会显示所有在财务核算下生存凭证里所制的单据;如果要对凭证进行修改，先选择需要修改的凭证后点击修改;如果要进行删除凭证，先选择需要删除的凭证后点击删除。;月末结账;打开存货核算下月末结账：用友U8/供应链/存货核算/业务核算/月末结账;月末结账前要进行期末处理;点击处理即可