总账操作手册必看.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT PAGE \* MERGEFORMAT 1 总账 总账流程：填制凭证 ? 审核凭证 ? 记账 ? 期间损益结转 ?月末结账。 1.1正常业务工作 操作流程：填制凭证界面下点击增加。录入摘要、科目 科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。 科目输入完后辅助项画画自动带出时,发生日期会自动带出来，与制单日期一致。 （1）光标在贷方金额处按“=”会自动填写贷方金额。 （2）含现金、银行存款科目的凭证是需要指定现金流量项目，凭证保存时会提示要录入流量项目，或是直接在录好现金、银行存款科目后点”流量”。（借、贷方同为现金、银行存款科目不强行录入流量项目） （3）每个月都要做的凭证可以生成常用凭证，后面需要用到就调用常用凭证，再去做相应修改即可。 （4）凭证可以删除分录也可以插入分录： （5）如果要插入分录，光标放在你要插入分录的下一条分录上，点菜单栏的”插入分录”，就会出现上图第二条分录的效果，录入相应分录需资料即可。 （6）凭证有误想删除：先作废，再整理（注意是否整理断号） 如果不想整理断号，在”提示”这个画面点“否”。 然后把凭证编号变为手工编码，增加凭证时手工把这个空号给填补上。 下面是如何将系统编号改为手工编号，空号填补完后，记得将凭证编码方式改回系统编号。 1.2 审核凭证： 1）凭证填制完后，进行凭证审核，批量审核：选中所有凭证—审核 即可。 2）凭证审核过程中发现问题可以标错，可简单描述错误。已审核的凭证需要取消审核也是在这个列表，将要取消审核的凭证选中，点菜单栏的弃审即可。 1.3凭证记账： （1）全选后点记账，提示试算平衡—确定，运行记账功能，记账成功后退出画面。 （2）记账后进行期间损益结转，自动将所有损益类科目余额结转到指定的利润科目。 （3）选择本年利润科目只需要设置一次，后面每有结转时选择”期间损益结转”后”全选”，确认即可生成凭证。 （4）转账凭证保存后退出即可，期间损益结转的凭证也需要审核记账。 1.4期末结账： （1）所有凭证审核—记账完成后，进行月末结账。月末结账点下一步，只要检查通过，按提示操作结账，完成结账工作后”是否结账”栏会有个”Y”。 总账反操作 结账后需要修改凭证，得反结账?反记账?取消审核才能修改凭证；取消审核一定要审核人本人操作。 反结账：点开结账画面，选择要反结账的月份同时按ctrl+shift+F6（输入法为纯英文状态），按提示输入密码（该用户登录软件的密码），”是否结账”栏从”Y”变为空，反结账成功。 反记账：实施导航?实施工具?总账数据修正， 点总账数据修正，出现以下画面，选恢复到月初状态-?确定-?输入登录软件的密码后确定即可。