资基金之聚盈A份额折算方案的公告.PDFVIP

易方达基金管理有限公司关于易方达聚盈分级债券型发起式证券投 资基金之聚盈 A 份额折算方案的公告 根据《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》”）及《易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金更新的招 募说明书》的规定，易方达聚盈分级债券型发起式证券投资基金（以下简称 “本基金”）自《基金合同》生效后，每个折算基准日，基金管理人将对聚盈 A 份额进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下： 一、聚盈 A 的基金份额折算 1、折算基准日 聚盈 A 份额折算基准日为其赎回开放日的下一工作日。 本次折算基准日为 2019 年 2 月 11 日。 2、折算对象 基金份额折算基准日登记在册的聚盈 A 基金份额。 3、折算方式 折算基准日日终，聚盈 A 份额净值调整为 1.0000 元，折算后，基金份额持 有人持有的聚盈 A 的份额数按照折算比例进行相应增减。 聚盈 A 的折算比例＝折算基准日折算前聚盈A 份额净值／1.0000 聚盈 A 经折算后的份额数＝折算前聚盈 A 的份额数×聚盈A 的折算比例 用于计算折算比例的基金份额净值四舍五入保留到小数点后第 9 位，聚盈 A 经折算后的份额数四舍五入保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由 基金财产承担，计算的结果以登记机构的记录为准。 在折算基准日实施基金份额折算时，折算前聚盈 A 份额净值、聚盈 A 的 算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。 二、投资者可通过以下途径了解或咨询详请: 易方达基金管理有限公司网址: 易方达基金管理有限公司客服中心电话: 4008818088 易方达基金管理有限公司客服邮箱:service@ 三、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不 保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类 别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资 者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和《招募说明书》等基金法律文件， 全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意 见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作 出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自 负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资 风险，由投资者自行负责。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2019 年 1 月 15 日