茶叶示范基地建设项目投资可研申请报告.doc

1 总论 1 总论 PAGE 54 PAGE 53 1 总论 1.1 项目概要 1.1.1 项目单位基本情况 项目单位名称：四川省老茶客茶业有限公司 项目单位所有制形式：股份制 财务状况：公司总资产2446.8万元，其中固定资产1533.7万元、流动资产913.1万元。公司实收资本100万元，所有者权益1856.9万元。未分配利润501.1万元。 1.1.2 项目名称：四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目可行性研究 主管单位：雨城区林业局 建设性质：新建、改造 建设地点：雅安市雨城区 建设期限：2年（2009～2010年） 1.1.3 项目建设内容 建设规模：共建茶叶示范基地2550亩，其中新建示范基地900亩；低产茶园示范改建1650亩。 建设内容：包括新建示范基地900亩、低产茶园改造1650亩、无公害茶叶生产、新建蓄水池40口、排水沟渠1772m、科技示范、推广与培训等内容。 1.1.4 项目建设方案 项目建设单位依托当地资源优势，采用茶叶无公害生产技术，通过土壤改良、补植、修剪树形、施肥、病虫害防治等一系列技术措施的实施，新建900亩基地，并对1650亩低产茶园进行改造，最终建立2550亩优质的茶叶示范基地。 1.1.5 投资估算及资金来源 项目总投资为380.0万元。资金来源主要有中央财政资金投入、地方财政配套资金、公司自筹三种。 ⑴ 中央财政资金投入100.0万元，全部为无偿资金； ⑵ 地方财政配套资金50.0万元，全部为无偿资金； ⑶ 公司自筹资金为230.0万元。 1.1.6 主要技术经济指标 ⑴ 项目建设费用主要指标 新建基地种苗费600元/亩、垦植费600元/亩、土壤改良200元/亩、蓄水池8000元/个、排灌沟渠50元/m；低产茶园示范改造分为三种类型，补植补造型、换种改植型与树形改造型，成本分别为432、1104、632元/亩。 ⑵ 项目经济效益主要技术经济指标 项目建成后，年销售收入2180.28万元、销售税金及附加196.59万元、年总成本费用1720.59万元、年利润263.10万元、投资利润率13.5％、内部收益率37.22％、财务净现值1037.79万元、投资回收期4.7年、盈亏平衡点46.6％。 1.2 编制依据 ⑴ 中共中央、国务院《中共中央国务院关于加快林业发展的决定关于加快林业发展的决定》(中发[2003]9号)； ⑵ 国家农发办《财政部关于印发〈农业综合开发资金若干投入比例的规定〉的通知》（财发[2008]52号）； ⑶ 2008年6月4日 国家林业局发展计划与资金管理司、国家农业综合开发办公室《关于印发2009年农业综合开发林业项目申报指南的通知》计开函[2008]87号； ⑷ 国家农业综合开发办公室关于印发《2007年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究编写大纲》和《2007年农业综合开发产业化经营项目摘要》的通知(国农办[2006]224号)； ⑸ 《中共四川省委四川省人民政府关于贯彻＜中共中央国务院关于加快林业发展的决定＞的意见》（川委发[2003]28号）； ⑹ 国家财政部《农业综合开发财政有偿资金管理办法》（财发[2008]4号）； ⑺ 林业厅《2009年农业综合开发名优经济林项目申报通知》； ⑻ 《四川省林业产业发展纲要》(2004－2010年)。 1.3 综合评价及结论 茶产业是雅安市雨城区重点发展和扶持的地方名优特色经济林产业，茶叶基地建设符合国家、省、市产业政策和行业规划。本项目建成后，将有利于雨城区林业产业结构的调整和特色农林产业的发展壮大；基地的示范作用也有利于带动和引导当地茶农实施标准化茶叶种植，提高单位面积产量，增加农民收入；基地建设对改善区内农业生产条件和生态环境也具有明显的效果。 雨城区有悠久的茶叶种植历史，环境、气候等自然地理条件十分符合茶树的生态学特性，区内道路、通信等基础设施完善，各项政策环境优越，茶农种植积极性高，有利于茶叶生产产业化发展。本次项目建设单位四川省老茶客茶业有限公司经济实力雄厚，生产、管理技术和市场营销策略水平先进，项目综合承建能力较强。 综上所述，本项目符合国家和地方产业政策，顺应产业发展方向，项目区区域条件优越，项目承建单位财务评价可行。因此，四川省老茶客茶业有限公司茶叶示范基地建设项目建设条件成熟，项目建设切实可行。 2 项目背景及必要性 2 项目背景及必要性 2 项目背景及必要性 2.1 项目建设背景 2003年6月25日，中共中央、国务院做出《关于加快林业发展的决定》。《决定》指出，要加快推进林业产业结构升级，适应生态建设和市场需求的变化，推动产业重组，优化资源配置，加快形成以森林资源培育为基础、以精深加工为带动、以科技进步为支撑的林业产业发展新格局。突出发展名特优新经济林、 为认真贯彻落实《决定》，