员工财务培训.pdf

目录 1 费用报销流程 2 费用报销管理 3 关于财务部 第一部分 第一部分:报销流程 经办人填写 部门负责人 总经理审批 出纳付款 报销单据 审批 第二部分 费用报销及付款规定 费用内容及控制原则 什么是费用?  日常费用 如: 办公费、交通费、差旅费、业务招待费、通讯费、 餐费等 控制原则  费用支出管理严格按照《财务制度__费用报销 管理制度》及相关费用管理办法执行 第三部分 1、出差借款：出差人员从行政处领取《出差登记表》，经部门总监 、财务部、总经理签字审核后，按批准额度办理借款，出差返回5个 工作日内办理报销还款手续。