关于沛县二00七年县本级财政决算的报告.docVIP

PAGE 1 PAGE 1 县十七届人大常委会 17次会议材料（四） 关于沛县2017年县本级财政 决算(草案)情况的报告 ——2018年6月22日在县十七届人大常委会 第17次会议上 县财政局局长 李颖 主任、各位副主任，各位委员： 我受县政府委托，向本次会议报告2017年县本级财政决算(草案)情况，请予审议。 一、2017年县级财政预算执行情况 （一）一般公共预算收支执行情况 1.收支及平衡情况。县级（含开发区，下同）一般公共预算收入实现32.07亿元，完成预算的100.2%，增收9.41亿元，增长41.5%，同口径增长44.5%。 县级一般公共预算支出实现62.12亿元，完成预算的89.1%，增支4.22亿元，增长7.3%。其中：节能环保、农林水、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育等重点支出得到了较好保障，分别增长了13.8%、9.3%、9.1%、4.4%。 县级一般公共预算收入总来源100.01亿元。其中，本级一般公共预算收入32.07亿元，上级税收返还及补助收入39.36亿元，下级上解收入4.86亿元，地方政府一般债券转贷收入9.04亿元，上年结余结转7.4亿元，调入资金7.28亿元。县本级一般公共预算总支出92.44亿元。其中，县本级一般公共预算支出62.12亿元，上解上级支出7.88亿元，对下级税收返还及补助支出9.44亿元，地方政府一般债务还本6.04亿元，安排预算稳定调节基金6.96亿元。收支相抵，结转下年7.57亿元。 2.结转资金的使用情况。2016年结转至2017年安排的支出7.4亿元，当年实际执行4.95亿元，结转下年2.45亿元。 3.财政转移支付安排执行情况。上级对我县转移支付补助39.36亿元（其中，一般性转移支付29.52亿元，专项转移支付9.84亿元），比上年增加3.12亿元，增长8.6%。 县对镇（街道）转移支付补助9.44亿元（其中：一般性转移支付9.09亿元，专项转移支付0.35亿元），增加0.52亿元，增长5.8%。 4.县级预备费使用情况。县级预备费预算1 亿元，当年实际支出0.99亿元。 5. 预算稳定调节基金的规模和使用。预算稳定调节基金2017 年年初余额4.08亿元，当年补充6.96亿元，当年支出4.08亿元，2017年末余额为6.96亿元。 6.举借债务情况。2017 年省财政厅核定我县政府债务限额61亿元，其中：一般债务限额32亿元，专项债务限额29亿元。根据政府债务年报统计，截至 2017年底，我县政府债务余额56.38 亿元，其中：一般债务27.6亿元，专项债务28.78亿元。我县2017年债务率为43.7%，地方政府债务风险总体可控。 2017年当年省财政共分配我县地方政府转贷债券24.59亿元，比去年增加9.17亿元。其中：一般债券9.04亿元，专项债券15.55亿元。具体安排为：棚户区改造10.93亿元，土地储备专项债券用于土地收储6亿元，公路建设1.07亿元；我县置换债券全部用于2013年审计确认和财政部清理甄别锁定的项目。归还2017年当年到期应偿还的转贷地方政府债券0.8亿元，置换土地储备中心贷款3.1亿元、城投公司贷款0.55亿元、国资公司企业债券2亿元，归还历年县重点工程欠款0.14亿元。 （二）政府性基金收支执行情况 县级政府性基金收入实现34.71亿元，完成预算的100.6%，增收2.15亿元，增长6.6%。其中：土地出让金收入31.72亿元，增收1.45亿元，增长4.8%。 县级政府性基金支出实现42.48亿元，完成预算83.5%，增支10.03亿元，增长30.9%。 县级政府性基金收入总来源54.7亿元。其中，本级政府性基金收入34.71亿元，上级补助收入0.35亿元，地方政府专项债务转贷收入15.55亿元，上年结转收入4.09亿元。县级政府性基金总支出46.28亿元。其中，本级政府性基金支出42.48亿元，上解上级支出0.01亿元，补助下级支出0.07亿元，调出资金3.17亿元，地方政府专项债务还本支出0.55亿元。收支相抵，结转下年支出8.42亿元。 （三）社会保险基金收支执行情况 全县社会保险基金收入22.47亿元，增长24.9%（剔除机关事业单位基本养老保险基金后增长14%）。社会保险基金支出 20.53亿元，增长31.9%（剔除机关事业单位基本养老保险基金后增长16.8%）。社会保险基金当年收支结余1.94亿元，年末滚存结余17.23亿元。 （四）部门决算 2017年县级部门决算汇总显示，县级部门预算单位收入合计93.5亿元，其中财政拨款80.9亿元；支出合计95.1亿元，其中：基本支出38.4亿元、项目支出56.7亿元。 二、2017年全县财政预算执行情况 2017年，全县一般公共预算收入54.46亿元，完成年