官渡区东站小学2015年度部门决算.docVIP

PAGE PAGE 5 官渡区东站小学2015年度部门决算 第一部分 概况 一、主要职能 实施小学、初中九年一贯制义务教育，促进基础教育发展 ，小学、初中学历教育 ， 相关社会活动。 二、部门基本情况 官渡区东站小学属官渡区教育局直属学校，进行小学义务教育。位于昆明市东郊牛街庄，属财政全额拨款单位，执行事业单位会计制度，独立核算单位1个。2016年6月，根据官教（2016）10号文件，我校更名为昆明市官渡区东站实验学校，举办为九年一贯制学校。（因相关更名批复文件未下达故未更换学校名称） 1. 我校小学生1547人，初一学生335人，教职工92人，初中临聘教师19人。 2. 我校人员2015年编制为90人，2016年人员编制为92人。 第二部分 2016年度部门决算表 （详见附件） 第三部门 2016年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 2016年收入1414.31万元；全部为财政拨款，财政拨款占全部收入的100%。无其他收入。 二、支出决算情况说明 2016 年度，本部门决算汇编户数共 1 个，比上年增减 0 个。 2016年支出1414.31万元，分为人员经费支出1196.36万元，占总支出的84.6% ，日常公用经费支出217.94万元，占总支出的15.4% 。 （一）基本支出情况 1．财政拨款核对情况 单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入1414.31万元，财政部门拨款对账单1414.31万元，差额 0 万元。 2．财政专户管理资金核对情况 单位本年度缴入财政专户 0 万元，财政部门财政专户缴款对账单 0万元，差额 0 万元。 （二）项目支出情况 无 （各部门可结合实际制作支出分布图表等） 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 1．2016年收入1414.31万元；全部为财政拨款，财政拨款占全部收入的100%，国家投入占了很大比重，对义务教育的实施完成，奠定了坚实的基础。 2．收入支出决算与预算对比分析表如下： 项目 预算 决算 差异 财政拨款 事业收入 合计 财政拨款 事业收入 合计 收入 958.84 0 958.84 1414.31 0 1414.31 455.47 支出 958.84 0 958.84 1414.31 0 1414.31 455.47 差异原因：财政拨款决算比预算多主要是今年增加教职工工资及医疗保险基数、住房公积金基数加大造成，政府加大对教育的投入。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 上年结转和结余核对及指标变动情况 1．2016年年初数无结余结转数，与2015年年未数无差异。 2. 2016年资产负债表年初数与2015年年未有差异。 我校固定资产214.92万元，无房屋建筑物价值，（2015年9月份学校拆迁重建，根据官国资复（2015）48号文件，同意拆除校舍及设施,，故房屋建筑物已销帐 ）。资产比2015年增加40455.38元，为政府采购档案室设备（扫描仪、电脑、打印机）计8560.0元，另购置图书一批（7750册）计31895.38元。 五、其他重要事项及相关口径情况说明 （一）、（二）略，无其他重要事项。 （三）相关口径说明 1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第四部分 名词解释 情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。