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淄博金诺丰建筑工程有限公司 挂牌转让说明书摘要 2-1 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 区域性股权交易市场具有较高的投资风险，挂牌公司经营风险高，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解区域性股权交易市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。 淄博金诺丰建筑工程有限公司 股权挂牌转让说明书（摘要） （成长板） 公司名称：淄博金诺丰建筑工程有限公司 推荐机构：上海子程投资管理咨询有限公司 日 期： 2018年11月27日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司董事会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体董事承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 重大事项提示 本公司提醒投资者应认真阅读本挂牌转让说明书全文，并特别注意下列重大提示。除重大事项提示外，本公司特别提醒投资者认真阅读本挂牌转让说明书“第二章 风险因素”的相关内容。 风险因素 1、工程质量风险 桥梁上部结构中需要的空心板梁板作为桥梁的关键部位，其设计、制造、安装均在桥梁建设工程中占据重要位置，桥梁梁板的质量直接关乎桥梁工程的质量。如果公司未来桥梁钢筋砼结构项目的施工质量不能达到规定的标准，或者发生质量事故，不仅会损害公司的声誉和市场形象，使公司遭受经济损失，还将会影响公司的持续经营能力。 2、偿债能力风险 公司主营业务正处于快速增长期，为适应新市场、新项目的开发，公司近年来营运资金需求逐年增加。截至 2018年9月，公司资产负债率处于较高水平。 目前，公司急需进一步做大做强，未来业务的快速增长将对新增资金量及来源出更高的要求，如果公司不能及时拓宽融资渠道，可能导致公司资产流动性降低、 资产负债率攀升，从而弱化公司的偿债能力，给公司未来经营发展带来风险。 3、公司治理和内部控制风险 公司虽设立了股东会和执行董事及监事，但公司治理结构和内部控制体系完整建立仍存在不足，如存在关联方资金拆借等行为。公司及管理层已经有规范运作的意识，并制定了一系列规范关联交易及对外担保等管理制度，但公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。 4、项目成本控制风险 由于桥梁钢筋砼结构工程受到施工难度、技术要求、工程项目执行周期等的影响，如项目施工难度超出预期、生产要素的价格发生波动（如施工所需的钢材、辅材、能源价格变动，或者劳动力成本上升等），如果公司对项目成本的估算不足或者意外事件导致成本大幅增加而又无法与项目业主或者总承包商协商分摊，则可能导致项目利润低于预期甚至形成亏损，将对公司的盈利水平产生不利影响。 二、股东关于自愿锁定股权的承诺 公司发起人分别承诺：本人持有的公司股份，自公司股权挂牌之日起十二个月内，不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份。 公司执行董事、监事、高级管理人员分别承诺：本人所持有的公司股份自股权挂牌之日起自愿锁定12个月，期间本人不转让或委托他人管理本人持有的公司的股份，也不由公司回购本人持有的股份。 三、股利分配政策 公司在弥补上一年度亏损后，依序分别提取法定公积金和任意公积金，剩余部分根据公司生产经营情况分配股东股利。 1、公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可以不再提取。 2、公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。 3、公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东大会决议，还可以从从税后利润中提取任意公积金。 4、公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。 5、股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之