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2012/08/24 NO.2012157
昨日国内行情回顾 货币型基金
指数名称 收盘 幅度(%) 基金名称 万份收益 七日年化收益率
上证指数 2113.07 0.25
农银货币A 0.7981 2.720%
深证成指 8730.55 0.05
农银货币B 0.8646 2.967%
沪深300 2302.20 0.29
更新日期:2012-08-23
上证国债指数 134.40 0.01
农银汇理旗下基金净值
注:”*”表示该基金为封闭期
股票型基金
基金名称 净值 净值日期 表中数据仅供参考,请以我司网站公布信息为准
农银行业成长股票 1.0799 2012-08-23
农银策略价值股票 0.9810 2012-08-23
农银中小盘股票 1.0076 2012-08-23
农银大盘蓝筹股票 0.7935 2012-08-23
农银策略精选股票 0.9591 2012-08-23
农银消费主题股票 1.0002 2012-08-23 基金仓位降至低位 折射阶段性底
指数型基金 部或已出现
基金名称 净值 净值日期
农银沪深300 指数 0.7167 2012-08-23 从近期券商监测的仓位情况看,公募基金和私募基
农银中证500 指数 0.9106 2012-08-23 金平均仓位均处于近期低位水平,行业配置逐步偏向均
衡持仓。其中,基金的平均仓位已处于 2010 年以来低
混合型基金 位,阶段性底部特征明显。
基金名称 净值 净值日期
农银平衡双利混合 0.9298 2012-08-23 偏股型基金仓位 接近2010 年以来低位
券商监测的情况显示,自今年7 月份以来,基金仓
债券型基金 位呈现不断降低趋势。截至上周末,公募主动管理的偏
基金名称 净值 净值日期
股型基金(股票型+偏股混合型+平衡混合型)的平均仓
农银恒久增利债券A 1.0666 2012-08-23
位为 70.1%,比前一周下降 1.5 个百分点。按基金规模
农银恒久增利债券C 1.0602 2012-08-23
农银增强收益债券A 1.0471 2012-08-23 加权后的偏股型基金平均仓位为68.6%,比算术平均仓
农银增强收益债券C 1.0427 2012-08-23 位低 1.5 个百分点,规模较大的基金减仓力度更大。日
*农银信用添利债券 1.0001 2012-08-17 信证券在其发布的监测报告中指出,从2010 年以来看,
偏股型基金平均仓位有6 次接近70%,其中有5
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