康美药业股份有限公司2015年公司债券2019年付息公告.PDFVIP

证券简称：康美药业 证券代码：600518 编号：临2019-004 债券代码：122354 债券简称：15康美债 债券代码：143730 债券简称：18康美01 债券代码：143842 债券简称：18康美04 优先股代码：360006 优先股简称：康美优1 康美药业股份有限公司 2015年公司债券2019年付息公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 债权登记日：2019 年1 月25 日（星期五） 债券付息日：2019 年1 月28 日（星期一，1 月26 日和1 月27 日为休息日， 付息日顺延至1 月28 日） 康美药业股份有限公司 （以下简称“本公司”或“发行人”）于2015 年1 月 27 日发行的康美药业股份有限公司 2015 年公司债券（以下简称“本期债券”） 将于2019 年1 月28 日开始支付自2018 年1 月27 日至2019 年1 月26 日期间的 利息。根据《康美药业股份有限公司债券发行公告》和《康美药业股份有限公司 公开发行公司债券募集说明书》有关条款的规定，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：康美药业股份有限公司2015 年公司债券。 2、债券简称：15 康美债。 3、上海证券交易所债券代码：122354。 4、发行总额：人民币24 亿元。 5、发行主体：康美药业股份有限公司。 1 6、债券品种和期限： 本次发行的债券为固定利率债券，期限为7 年，附第5 年末发行人上调票面 利率选择权及投资者回售选择权。 7、债券利率：本期公司债券票面利率为5.33％，期限为7 年，附第5 年末 发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期公司债券票面利率在债券 存续期前5 年内固定不变。在本期债券存续期的第5 年末，公司可行使上调票面 利率选择权，上调票面利率0 至100 个基点（含本数），其中1 个基点为0.01%； 投资者可选择是否将其持有的债券全部或部分回售给发行人。如投资者选择继续 持有本期债券，未被回售部分债券票面年利率为债券存续期前5 年票面年利率加 上上调基点，在债券存续期后2 年固定不变。债券的利率将不超过国务院限定的 利率水平。 8、上市时间及地点：本期债券于2015 年3 月6 日起在上海证券交易所上市 交易。 9、起息日：2015 年1 月27 日。 10、付息日：2016 年至2022 年每年的 1 月27 日为上一个计息年度的付息 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2016 年至2020 年 的1 月27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日） 11、兑付日：2022 年1 月27 日。如投资者行使回售选择权，则其回售部分 债券的兑付日为2020 年 1 月27 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后 的第1 个工作日） 12、信用级别及资信评级机构：经中诚信评定，公司主体信用等级为AAA， 本期公司债券的信用等级为AAA，评级展望为稳定。 13、担保人及担保方式：本期债券为无担保债券。 14、债券受托管理人：广发证券股份有限公司。 15、登记托管和结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以 下简称：“中证登上海分公司”） 二、本期债券付息方案 按照《康美药业股份有限公司2015 公司债券票面利率公告》，“15 康美债” 的票面利率为5.33%，每手“15 康美债”（面值1,000 元）派发利息为人民币53.30 2 元（含税）。 三、本次付息债权登记日及付息日 1、本次付息债权登记日：2019 年1 月25 日。 2、本次付息日：2019 年1 月28 日。 四、本次付息对象 本次付息对象为截止20