私募基金行政管理服务协议(DOCX 53页).docxVIP

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2019-01-23 发布于天津
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私募基金行政管理服务协议(DOCX 53页)

协议编号：私募基金行政管理服务协议甲方（基金管理人）：乙方（基金行政管理人）：中信中证投资服务有限责任公司目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc455566491 一、协议当事人 PAGEREF _Toc455566491 \h 3 HYPERLINK \l _Toc455566492 二、订立协议的依据、目的、适用范围和原则 PAGEREF _Toc455566492 \h 3 HYPERLINK \l _Toc455566493 三、释义 PAGEREF _Toc455566493 \h 4 HYPERLINK \l _Toc455566494 四、服务范围 PAGEREF _Toc455566494 \h 6 HYPERLINK \l _Toc455566495 五、声明与承诺 PAGEREF _Toc455566495 \h 6 HYPERLINK \l _Toc455566496 六、甲方的权利和义务 PAGEREF _Toc455566496 \h 7 HYPERLINK \l _Toc455566497 七、乙方的权利和义务 PAGEREF _Toc455566497 \h 8 HYPERLINK \l _Toc455566498 八、行政管理业务服务事项 PAGEREF _Toc455566498 \h 10 HYPERLINK \l _Toc455566499 九、服务费用 PAGEREF _Toc455566499 \h 24 HYPERLINK \l _Toc455566500 十、反洗钱责任 PAGEREF _Toc455566500 \h 25 HYPERLINK \l _Toc455566501 十一、差错处理 PAGEREF _Toc455566501 \h 25 HYPERLINK \l _Toc455566502 十二、禁止行为 PAGEREF _Toc455566502 \h 27 HYPERLINK \l _Toc455566503 十三、违约责任 PAGEREF _Toc455566503 \h 27 HYPERLINK \l _Toc455566504 十四、法律适用与争议解决方式 PAGEREF _Toc455566504 \h 29 HYPERLINK \l _Toc455566505 十五、保密条款 PAGEREF _Toc455566505 \h 29 HYPERLINK \l _Toc455566506 十六、协议的生效、修改和终止 PAGEREF _Toc455566506 \h 30 HYPERLINK \l _Toc455566507 十七、其他事项 PAGEREF _Toc455566507 \h 31 HYPERLINK \l _Toc455566508 附件一、运营通知书模板 PAGEREF _Toc455566508 \h 33 HYPERLINK \l _Toc455566509 附件二：基金账户业务申请表 PAGEREF _Toc455566509 \h 36 HYPERLINK \l _Toc455566510 附件三：基金交易业务申请表 PAGEREF _Toc455566510 \h 37 HYPERLINK \l _Toc455566511 附件四、变更执行通知书 PAGEREF _Toc455566511 \h 38 HYPERLINK \l _Toc455566512 附件五、认（申）购、赎回费用提取通知模板 PAGEREF _Toc455566512 \h 39 HYPERLINK \l _Toc455566513 附件六、开放日通知函 PAGEREF _Toc455566513 \h 40 HYPERLINK \l _Toc455566514 附件七、权益分派通知单 PAGEREF _Toc455566514 \h 41 HYPERLINK \l _Toc455566515 附件八、基金清盘通知单 PAGEREF _Toc455566515 \h 42 HYPERLINK \l _Toc455566516 附件九、临时开放日通知 PAGEREF _Toc455566516 \h 44 HYPERLINK \l _Toc455566517 附件十、投资者账户信息变更通知 PAGEREF _Toc455566517 \h 45 HYPERLINK \l _Toc455566518 附件十一、违约赎回申请文件 PAGEREF _Toc455566518 \h 46 HYPERLINK