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2012年重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司 公司债券2016年付息公告 由重庆宏融资 本运营管理集团有限公司（原名重庆市江北区 国有资产经营管理有限责任公司 ）（以下简称“发行人”）于 2012 年 10月 1 6 日发行的2012年重庆市江北区国有资产经营管理有 限责 任公司公司债券（以下简称“本期债券”），发行人将 于2016 年 10月 1 7 日开始支付自2015年 10月 1 6 日至2016年 10月 15 日期间的利息。为保证 本次付息工作的顺利进行，方便投资者及 时领取利息，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、 债券名称 ：2012年重庆市江北区国有资产经营管理有 限责任公司公司债券 2、 证券简称及代码 ：PR 渝江北，代 码 124037 3、 发行人：重庆宏融资 本运营管理集团有限公司（原名 重庆市江北区国有资产经营管理有限责任公司 ） 4、 发行总额和期限：18亿元，7 年期 5、 债券发行批准机关及文号：发改财金[2012]2996号文 件批准发行 6、 债券形式：实名制记账式 7、 债券利率：本期债券票面利率为7.2%，在该品种债券 存续期内固定不变 8、 计息期限：本期债券计息期限自2012年 10月 1 6 日至 2019年 10月 1 5 日 9、 付息日：本期债券付息日为2013年 至 2019年每年的 10月 1 6 日 （上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个工作 日） 10、 上市时间和地点：本期债券于2013年 1 月 2 9 日在上 海证券交易所上市交易 二、 本期债券本年度付息和兑付情况 1、 本年度计息期限：2015年 10月 1 6 日至2016年 10月 1 5 日，逾期部分不另计利息。 2、 利率：本期债券票面利率（计息年利率 ）为 7.2%。 3、 债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本 年度的债权登记日为2016年 10月 1 4 日。截至上述债券登记日 下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债券余额享有 本年度利息。 4、 付息日： 2016年 10月 1 7 日 （由于2016年 10月 16 日为法定节假日，付息日顺延至下一工作日即2016年 10月 17 日） 三、 付息办法 (一） 本期债券在全国银行间债券市场交易流通部分的付息 办法 托管在中央国债登记结算有限责任公司的债券，其付息资金 由中央国债登记结算有限责任公司划付至债券持有人指定的银 行账户。债券付息日如遇法定节假日，则划付资金的时间相应顺 延。债券持有人资金汇划路径变更，应 在付息日前将新的资金汇 划路径及时通知中央国债登记结算有限责任公司。因债券持有人 资金汇划路径变更未及时通知中央国债登记结算有限责任公司 而不能及时 收到资金的，发行人及中央国债登记结算有限责任公 司不承担由此产 生的任何损失。 (二） 本期债券在上海证券交易所上市部分的付息办法 1、通过上海证券交易所购买 本期债券并持有到债权登记日 的投资者，利息款通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公 司清算系统进入该投资者开户的证券公司的登记公司备付金账 户中，再由该证券公司将利息款划付至投资者在该证券公司的资 金账户中。 2、从发行市场购买 本期债券并持有到债权登记日的投资者， 在原认购债券的营业网点办理付息手续，具体手续 如下： A . 如投资者已经在认购债券的证券公司开立资金账户，则利 息款的划付比照上述第1 点的流程。 B . 如投资者未在认购债券的证券公司开立资金账户，请按以 下要求办理： (1 ) 本期债券个人投资者办理利息领取手续时，应 出示本人 身份证，根据原认购债券的营业网点要求办理； (2 ) 本期债券机构投资者办理利息领取手续时，应 出示经办 人身份证，并提交单位授权委托书（加盖认购时预留的印鉴 ）正 本、法人营业执照复印件（加盖该机构投资者公章 ）和税务登记 证 （地税 ）复印