OA系统如何应用财务流程-代理门店篇.ppt

OA系统如何应用财务流程 1.代理门店需申请临时费用，怎么办？ 临时费用:指代理门店与日常经营相关的费用，不包括工资奖金、生活费及协调拓展类费用。如:水电费、电话费、纯净水、柴油、房租、员工慰问金和礼金、社保及零星的活动宣传费等日常费用。 OA中用到的单据：请款单 注意事项 1.表单中各项目填写清楚； 2.应先获取票据后付款的费用项目，需上传相关票据的扫描件作为附件，以便财务审核。 2.代理门店需申请生活费用，怎么办？ 生活费:指代理门店每月按公司制度规定的标准申请的住店员工伙食费。 OA中用到的单据：生活费申请拨款单 注意事项 1.提交门店员工人数及生活费标准明细表（电子版）； 2.每月根据制度规定的申请日期（或以后）在OA中填写生活费申请拨款单，明细表作为电子附件。 3.代理门店需申请日常费用备用金，怎么办？ 日常费用备用金:指用于代理门店日常经营相关支出的备用金。主要用于代理门店日常的办公费、邮递费、日常生活用品、差旅费、通讯费、销售折扣、商品清洗及修补等费用。 OA中用到的单据：请款单 注意事项 1.完成截至申请当日的代理门店日常费用电子版台账； 2.在OA中填写“请款单”时，电子台账作为电子附件。 4.代理门店需申报日常费用支出冲减日常备用金，怎么办？ 日常费用（十天一次的费用）：指与门店日常经营活动及员工生活相关的日常支出；主要包括代理门店日常的办公费、邮递费、日常生活用品、差旅费、通讯费、销售折扣、商品清洗及修补等费用。 OA中用到的单据：门店费用支出报销单 注意事项 1.根据表单中的费用项目对发生的支出进行正确的归集； 2.将100元以上支出的发票或单据扫描后用文件夹或压缩包的形式传送至财务审核，每张扫描件图片的名称需重命名名称为“月份”+“流水号”。例如：扫描件为1月份第一张，那么此张扫描件的名称应重命名为01-001； 2.在OA中填写“门店费用支出报销单”，票据扫描件作为电子附件。填写时需注意在表单下方填写日常备用金“月初结余”、“本月拨款合计”、“本次支出”、“累计支出”等项目 。 5.代理门店需申请协调类费用，怎么办？ 拓展协调类费用的范围: 1.国地税相关税费 2. 行政事业单位相关收费及协调费用（如城管、卫生、工商等部门的相关收费、罚款及协调费用） 。 OA中用到的单据：协调费用申请单 注意事项 1.款项支付用途处填写清楚费用项目； 2.应先获取票据后付款的费用项目，需上传相关票据的扫描件作为附件，以便财务审核。 6.代理门店需申请离职员工工资，怎么办？ 离职员工工资：员工提出离职获批后，根据考勤及绩效等计算应结算工资，提交人事部进行审核。 OA中用到的单据：门店员工离职结算单 注意事项 1.注明工资结算时间； 2. 保证工资结算栏数据的准确性。 1.表单项目填写错误或漏填 （1）填写资金申请类表单时（请款单、协调费用申请单），收款单位处填写成银行账户户主的名称. （2）填写资金申请类表单时，收款单位处未写明代理门店全称. （3）填写资金申请类表单时，漏填收款单位、户主、银行账户等信息. 2.表单项目金额填写不清或有误 （1）填写资金申请类表单时（请款单、协调费用申请单），付款项目或款项用途未注明清楚. （2）填写资金申请类表单时，涉及多个费用项目时，付款项目或款项用途处填写的明细金额与合计金额不符. 3.表单费用项目报销内容摘要未填写清楚或费用项目归集有误 （1）填写费用报销类表单时（门店支出报销单），报销内容摘要未能清楚反应费用项目的具体内容. （2）填写费用报销类表单时（门店支出报销单），费用项目分类错误. * *