廊涿高速公路建设资金监管协议书.DOCVIP

PAGE PAGE 2 廊涿高速公路建设资金监管协议书 甲方：河北省廊涿高速公路筹建处 乙方： 银行 丙方： 为加强建设期间资金的管理、监督，保证廊涿高速公路涿州至旧州段公路工程建设资金安全、合理、有效的用于本项目工程，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《银行开户协议书》、《廊涿高速公路建设资金管理办法》及工程发包合同等有关规定，经甲乙丙三方友好协商，本着自愿、平等、负责的原则，达成如下协议： 甲方职责和义务： 1、在廊涿高速公路涿州至旧州段工程建设期间，甲方同意在乙方及所属的分支机构开设银行帐户。 2、甲方有权定期或不定期的对丙方财务收支情况直接进行检查，并授权乙方对丙方的资金使用情况进行监督。 3、甲方依据《廊涿高速公路建设资金管理办法》按时核准丙方的月资金使用计划，并抄送乙方。 乙方职责和义务： 1、乙方负责对丙方的资金使用建立严格的监督制度，严格按照《廊涿高速公路建设资金管理办法》和甲方核准的“月资金使用计划”（附件1）对丙方资金进行监督。丙方违反规定转款或用款，乙方需及时向甲方反映，并按甲方要求拒绝为其办理相关业务。 2、乙方负责建立相应的资金管理台帐，对丙方的用款情况详细登记，并负责每月月底向甲方提供《工程承包单位用款流向报告》（附件2）及丙方当月银行帐户对帐单。 3、乙方严格执行为客户保密的原则，切实保障甲方、丙方资料秘密，杜绝人为因素的泄露。 4、乙方承诺在银行收费费率方面给予一定的减免优惠，具体优惠措施另行商定。 丙方职责和义务： 1、在廊涿高速公路涿州至旧州段工程建设期间，丙方同意在乙方及所属的分支机构开设银行帐户。 2、丙方有责任遵循专款专用原则，确保廊涿高速公路项目资金专用于本项目工程建设。 3、丙方应依据工程承包合同及施工进度计划详细编制月资金使用计划，于每月25日前报送甲方，经甲方许可后，作为次月丙方对外付款依据。 4、丙方有权对甲、乙方未按协议和规定办理的事项进行申诉，造成损失的可进行索赔。 违约责任 1、甲乙两方如违反本协议，将按照双方签定的《银行开户协议书》相关违约责任条款进行处理。 2、丙方如违反本协议，甲方根据《廊涿高速公路建设资金管理办法》中相关违约责任条款进行处理。 三方共同遵守条款 协议三方应严格遵守《廊涿高速公路建设资金管理办法》，加强联系，相互沟通。本协议经三方签字盖章后生效，其他未尽事宜，由三方本着平等、自愿、相互理解的合作精神协商解决。 本协议书所附表格及说明是本协议书的一部分，与本协议书具有同等效力。 附：月资金使用计划、工程承包单位用款流向报告 本协议一式三份，三方各执一份。 甲 方：河北省廊涿高速公路筹建处 乙 方： 银行 负责人： 负责人： 日 期： 日 期： 丙 方： 负责人： 日 期：