财务部出纳岗KPI.docxVIP

出纳岗月度考核表（KPI） 类别 项目 考核内容及标准 权重 自评 测评 月度重点工作（30分） 现金收、付使用及管理 1、 提现。根据公司的经营需要，按公司的相关规定提取、保管现金，保证经营活动的正常运行。2、付现。根据银行结算制度和公司财务制度的规定，根据审批完整的报销单准确及时的完成现金收、付及报销工作；3、每日盘点现金余额，做到账实相符 10 办理银行收支业务 1 及时办理支票、汇票等银行收款手续;2、根据银行结算制度和公司财务制度的规定，根据审批完整的单据准确及时地签发支票、汇票、电汇等单据，办理银行付款手续；3、及时索取银行收、付款结算单据； 10 登记日记账及相关台账 1 及时根据现金收付结算单据登记现金日记账，做到日清日结2 及时根据银行收付结算单据登记银行日记账，做到账账相符3及时登记收、付款台账 10 日常工作及表现（70分） 业务技能 具备公司要求的完成本职工作所必须的知识和技术 5 及时向会计传递相关结算单据 1 对所有现金、银行收、付单据当日立即登记入账，当天下班前进行现金实物盘点，银行账账核对，做到日清日结；2 对所有已登记的现金、银行收、付款单据，在次日9：00前传递至会计处记账，保证会计信息的及时性。3 月末及时取得银行对账单，并交会计做银行余额调节表。 10 及时查询回款及反馈回款信息 1 及时查询并登记各银行账户回款信息；2 及时登记收款、回款信息并做到日清月结 10 负责法人章、印鉴、银行开户证等的管理 1 负责正确管理并使用法人代表个人名章；2 负责管理各类印鉴卡和银行开户证等资料；各银行网银盾及密码。 10 负责各类票据管理 1 正确管理并使用收款收据；2 正确管理并使用银行现金支票、转账支票、进账单、电汇单等单据；3 负责保管银行汇票 10 银行融资相关资料的准备 1、银行贷款相关资料配合融资主管进行准备3、银行划息前保证账面资金足够，不产生空头罚息 5 相关部门关系协调 和业务单位和业务部门密切沟通，保证业务顺畅、关系良好 5 公司其他事务及领导交办事务 尊重公司决策，遵守公司规章制度、服从安排，有良好的执行力，漂亮的执行及追踪\意见反馈 5 工作态度及心态管理 有良好的责任心，能清楚地知道自己的责任并勇于负责；与同事融洽相处，团结协作，互帮互助，积极配合、参与各项集体活动。遵守公司规章制度和劳动纪律。 10