2018年本息兑付及摘牌的公告.PDFVIP

股票代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2018-33 债券代码：112033 债券简称：11 柳工02 广西柳工机械股份有限公司关于公司债券 “11柳工02” 2018年本息兑付及摘牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券(第一期)( 品种二) （以下简称“本期债 券”）（债券简称 “11柳工02”、债券代码 “112033”）本次付息、兑付的债权登记 日为2018年7月19 日，凡在2018年7月19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享 有本次派发的利息及本期债券的本金；2018年7月19 日卖出本期债券的投资者不享有 本次派发的利息及本期债券的本金。 债权登记日：2018年7月19日。 付息兑付日：2018年7月20 日。 摘牌日：2018年7月18日。 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券(第一期)( 品种二) 。 2、债券简称：11柳工02 。 3、债券代码：112033。 4 、发行规模：人民币17亿元，2016年回售后剩余额度为128,977.10万元。 5、债券期限：7年期固定利率债券，附第5年末发行人上调票面利率选择权和投资 者回售选择权。 6、债券利率：票面年利率为5.85% 。 7、起息日：本期债券的起息日为发行首日，即2011年7月20日。本期债券存续期 限内每年的7月20日为该计息年度的起息日。 8、付息日：2012年至2018年每年的7月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延 至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2012年至2016年每年的7月20日（如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 9、信用评级情况：经中诚信证券评估有限公司综合评定，本公司的主体信用级 别为AAA ，本期债券的信用级别为AAA。 10、担保情况：广西柳工集团有限公司为本期债券的还本付息提供全额无条件不 可撤销的连带责任保证担保。 11、保荐人、主承销商、债券受托管理人：中银国际证券有限责任公司。 12、上市时间和地点：本期债券于2011年8月26日在深圳证券交易所上市。 13、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。 二、本期债券本年度付息、兑付安排 1、债权登记日： 2018年7月19日。 2、付息兑付日：2018年7月20 日。 3、摘牌日：2018年7月18日。 三、本次付息、兑付方案 按照《2011年广西柳工机械股份有限公司公司债券（第一期）票面利率公告》和 《广西柳工机械股份有限公司关于“11柳工02”票面利率不调整及投资者回售实施办 法的第一次提示性公告》 “11柳工02”票面利率为5.85% 。每手面值1,000元的“11柳 工02” 本息兑付金额为人民币1058.50元（含税）。扣税后个人、证券投资基金债券 持有人实际每1,000元派发本息兑付金额人民币1046.80元，扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人实际每1,000元派发本息兑付金额为人民币1052.65元。 四、付息、兑付对象 本次付息兑付对象为：截止2018年7月19 日 （该日期为债权登记日）下午深圳证 券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的全体 “11柳工02”持有人 （界定 标准请参见本公告的“特别提示”）。 五、付息、兑付办法 本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息、兑付。 在本次付息兑付日2个交易日前，本公司会将本期债券本次利息及本金足额划付 至中国结算深圳分公司指定的银行账户。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金 结算系统将本期债券本次利息及本金划付给相应的付息兑付网点（由债券持有人指定 的证券公司营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。 本公司与中国结算深圳分公司的相关协议规定，如本公司未按时足额将债券付息 兑付