江苏裕兴薄膜科技股份有限公司关于超募资金使用计划公告.PDFVIP

证券代码：300305 证券简称：裕兴股份 公告编号：2012-0011 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、裕兴股份首次公开发行股票募集资金情况及本次超募资金使 用计划 （一）首次公开发行股票募集资金情况 公司经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2012 〕301号 《关于核准江苏裕 兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次 公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，每股面值为1元，每股发行价格为 人民币42元，募集资金总额为840,000,000.00元，扣除发行费用合计62,980,000.00 元后的募集资金净额为777,020,000.00万元。江苏天华大彭会计师事务所有限公 司已审验上述资金到位情况，并出具苏天会验 〔2012 〕4号《验资报告》。 根据《江苏裕兴薄膜科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招 股说明书》披露之相关内容，募集资金用于 “年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄 膜生产线建设项目”及其他与主营业务相关的营运资金。截止2012年4月26 日， 公司未使用过超募资金，超募资金余额为586,672,000.00元。 （二）本次拟使用该超募资金的计划 本次拟使用该超募资金的计划情况如下： 序号 项目名称 超募资金使用金额 1 追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产 15,131.07万元 1 线建设项目 2 功能性聚酯薄膜技术研发中心建设项目 1,300.00万元 3 年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目 4,500.00万元 4 分切综合厂房及装卸平台建设项目 780.00万元 5 永久补充流动资金 11,000.00万元 合计 - 32,711.07万元 以上超募资金使用计划中的各项投资项目均需要经股东大会审议通过。 （三）其余部分超募资金使用计划 公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余超募资金具体使用 计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应 的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。公司最近12个月内未进行证券投资、 委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。公司承诺在使用超募资金永久 补充流动资金后12个月内不进行证券投资等高风险投资。 二、本次超募资金的计划安排 （一）追加投资年产1 万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目 1、基本情况 本项目将建在公司现有厂区内，利用现有厂房，并通过从国内外购置生产设 备，形成年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜的产能（其中光学基膜0.2万吨， 反射膜0.1万吨，扩散膜0.2万吨，特种电子用膜0.2万吨，特种太阳能背材膜0.2 万吨，综丝膜0.1万吨。）。本项目已经2011年7月29 日公司第一届董事会第十六 次会议及2011年8月15日公司2011年第三次临时股东大会审议通过，并于2011年8 月18日取得常州市发展和改革委员会“常发改备【2011】7号”备案文件。本项 目投资总额18,435.00万元。 2、项目背景和必要性 显示器是各种仪器信息系统的终端，是视频技术、通讯技术必不可少的组成 部分，是人类生活中信息展示的窗口。随着科技的进步，平板显示器的发展十分