项目经济活动分析.docx

公司 （项目全称）项目 年 月 经济活动分析 一、项目综合概况 （一）工程概况 1．基本情况 本项目位于 省 区，建设单位 ，工程路线全长 Km，项目中标金额 万元，项目有效合同金额 万元，合同工期 个月（天）(*年*月-*年*月)，主要工程项目及工程数量（路基土石方、桥梁、隧道和路面等）。 2．施工难点 （二）主要资源配置 项目经理 ，项目总经（经营负责人） ，项目员工共*人，其中在册职工人数*人，外聘*人。项目自有施工机械设备*台套，租赁施工机械设备*台套（仅列较大的机械设备，如挖掘机*台，吊车*台，装载机*台，塔吊*台等）；自有交通车辆*台，租赁交通车辆*台。 二、工程进度情况 1.本期完成情况 本期完成施工产值*万元，占单位下达本期计划产值*万元的*%，占业主下达本期计划*万元*%。 2.开累完成情况 开工累计完成施工产值*万元，占有效合同价的*%。控制性工程进度与业主要求进度的对比（文字描述）：工程进度较实施性施工组织设计中进度超前或滞后的百分比，全线进度排名情况，其中，关键性工程①、②、……，与业主要求①、②、……，相比是否完成。简要说明影响施工进度的原因，已采取的调整措施及效果，下期的改进目标及措施。 三、主要指标完成情况 1.标后预算执行情况 单位下达的标后预算切块比例*%，实际实现利润比例*%，预计至完工能实现的切块比例*%。 2.利润情况 开累经营核算利润*万元（与当期经营情况月报表一致）。 开累施工产值 开累 业主批复计量产值 开累成本 开累税金、管理费用、财务费用 经营核算 财务 账面 成本已发生未办理结算 提前 摊销 合计 上级单位 管理费 税金 财务费用 业务 招待费 小计 开累 利润额 3.施工产值与营业收入的差异率 开累营业收入*万元，与开累施工产值差额*万元，差异率*%（（施工产值-营业收入）/施工产值*100%）。 4. 计量支付情况分析 开累计量金额*万元（与业主计量支付报表对应，不含预付款及扣除的保留金），占开累施工产值金额*万元的*%。 5.项目经理部本级管理费 开累发生经理部本级管理费*万元，占开累施工产值*%。人均*万元/(人.月)。 6.合同管理指标： 6.1项目共签订劳务合同份数，报公司审批劳务合同份数，其他合同份数，补充协议份数。 6.2施工队已进场未签订合同份数，具体原因及措施。 6.3各队伍履约保证金缴纳情况，应交金额、已交金额和欠交金额 。 6.4已退场未办理最终结算的队伍情况。 7.集中结算管理指标： 7.1工程类合同月度执行率*%（分别说明本季度各月完成情况）。 7.2累计劳务结算金额占项目已发生成本金额比*%。 四、各部门经济活动分析 （一）工程部 1．前期策划书方案执行情况及优化情况 上半年执行前期策划书中的方案1份，实际方案调整1份，调整的方案上报1份，批复1份；成本减少的方案1份，减少成本5万元。 前期策划书中方案变更的项目主要有：1、混凝土路面施工采用三辊轴路面摊铺整平机；2、路面找平采用汽油抹平机；通过使用以上机械，极大的提高了路面施工速度和施工质量，减少了人工的投入，混凝土路面施工质量和成本得到了有效的控制。 2．结算工程量签认情况 根据上半年完成的形象进度，装饰装修工程应签交验资料5份，实签5份；建筑给排水及采暖工程应签交验资料7份，实签7份；建筑电气工程应签交验资料6份，实签6份。 上半年上报经营部协作队伍工程数量签认单2份，审核情况由现场管理人员和经营部及劳务负责人共同确认工程量，保证签认工程量的客观准确。 3．质量管理情况 3.1原材料不合格品的处理； 现场严格执行项目材料质量控制制度，材料进场时，应提供材料或产品的出厂合格证和材质报告单，对进场材料需要作材质复试的，项目试验员应按规定的取样方法进行取样并填写复验内容委托单，在监理工程师的见证下由试验员送往有资质的试验单位进行检验，检验合格的材料方能使用。并根据有关标准进行现场质量验证和记录，验证结果记录后报监理工程师审批备案。现场验证不合格的材料不得使用，也可经相关方协商后按有关标准规定降级使用。 3.2分部分项工程一次合格率； 施工管理中严格执行项目质量控制体系，分部分项工程一次合格率达到95%。 3.3质量（隐患、问题、返工、事故等）处理费用； 项目部组织现场工程质量自检时，发现公寓楼厕浴间防水层完成后，虽然做了24h蓄水试验，试验中确认无渗漏情况，但是在厕浴