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操作指南—其他信息 “其他信息”页面可录入有关该供应商的附加信息，包括开户银行、银行账号、纳税号、信用金额、备注、E_mail等等，其中，“信用金额”是企业向该往来单位赊销的最大额度。当赊销额超过该额度时，每次采购开单系统都将给予提示；“默认发票类型”和“默认收付款方式”设置好之后，在编辑单据时，系统会自动选择默认的发票类型和收付款方式；“E_mail”则作为采购协同的一种方式，如果需要在业务处理完毕时向相关供应商发送包含业务数据的邮件时，此处应设置该供应商的E_mail。 “供销商品”页面可由用户定义该供应商经常发生的采购或销售货品，此外还提供两个选项，由此可以设定是否在编辑单据时将该往来单位经常发生的货品自动代入单据中，当选项打勾时，系统即可将此页面中的货品编码、名称、规格、数量等数据自动代入单据中。 操作指南—供销商品 3G Family速达5000 培训课程 速达软件技术（广州）有限公司2009年9月 第二节 帐套初始化 目 录 帐套初始化的重要性 基础资料 公用资料 业务初始化 账务初始化 本章小结 帐套初始化的重要性 初始化的工作，看似繁琐，但非常重要。系统的初始化，涉及的相关数据浩如烟海，而且相互关联，一旦工作没有到位，日后很多其他的功能将没法使用。因此，在系统的实施初期，要充分认识到基础信息初始化的重要性与复杂性，通过集中组织人力物力，全面做好相关的初始化工作。如果初始化工作不能完成，将会导致基础数据的不完整，结果影响到相关功能的使用。 基础资料 公用资料 业务 初始化 出纳账户 初始数据 银行资料 账 务 初 始 数 据 库存 初始化 往来单位 初始化 固定资产 初始数据 币种 出纳账户 结算方式 费用项目 客户资料 供应商资料 货品资料 会计科目 地区资料 存货类型 往来单位 类型 货品类别 单位组 员工资料 员工类型 部门资料 POS机器 柜台资料 POS班次 自定义 选项 固定资产使用状况 固定资产类别 固定资产增加方式 固定资产减少方式 STEP1 STEP3 STEP2 凭证摘要 科目类别 项 目 *注:库存初始化包括“货品库存初始化”、“估价入库初始化”、“委托代销初始化”、“发出商品初始化”等信息。 初 始 化 流 程 图 设置库存价格 仓库资料 基础资料--会计科目 会计是替企业经济活动中所有的收付及相关事项作账务处理，在处理的过程中，针对各会计事项之性质与内容，必须取以特别的名称，以为记账之标的，这个名称就叫做会计科目，会计科目也是各种分类账设立的标准及制表的工具。 会计科目是财务部门做账的必备工具，本模块根据企业会计制度的规定为您提供了一套标准的会计科目。同时您还可以根据做账的需要保存新增一级科目和明细科目，便于您进行日常账务处理。 操作说明（一） 科目代码 科目代码由两部分组成，第一部分为该科目的上级科目代码，该栏为灰色状态，表明不可以修改（下同）；第二部分则是本级会计科目编码，您可以随意定义，但其长度必须与系统初始设置的该级科目编码的长度一致。新增第一级会计科目时，则第二部分被隐藏，第一部分则可以编辑； 科目名称 科目名称，即为会计科目的全称，在实际使用时，我们在该输入柜录入会计科目相应的名称即可，长度为20位字符； 科目助记名 在实际使用中，我们可以通过录入会计科目的首字母等方式来帮助您能快速记住常用的会计科目，以便在编制会计凭证时能够加快速度； 科目类型 系统预先设定了相应的科目类型，请根据会计科目的实际属性选择； 余额方向 定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算，请务必设置正确。 操作说明（二） 货币核算 货币核算包括三个选项：核算现金流量、期末调汇、核算外币。 （1）核算现金流量 对于参与现金流量核算的会计科目，用户必须在此定义，即单击该选项使其打勾（“√”）。如果用户不在此定义，相应科目产生的会计凭证不能参与现金流量数据分配，无法提供现金流量报表。在本系统将现金、银行存款、其它货币资金默认设置须核算现金流量； （2）期末调汇 当会计科目核算外币时该选项变为可选状态，根据需要设置即可； （3）核算外币 用于设定该科目是否有外币核算，如需核算，先单击[核算外币]前的单选按钮，再单击[币种]栏中的下拉按钮，从中选择您所需核算的外币币种，一个明细科目只能核算一种币种（这里的外币币种是您在币种资料中录入的或在此增加的）；您在此处对核算币种的定义将会涉及到今后的会计业务处理，如果定义为核算外币，则该科目发生业务时，系统将允许使用外币处理窗口