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济南市城市建设投资有限公司公司债券 2017 年度发行人履约情况及偿债能力分析报告 一、本期债券基本情况 09 济城建债/09 济城建 14 济城投债/ PR 济城投 2009 年济南市城市建设投资有限公司公 2014 年济南市城市建设投资有限公司公 债券名称 司债券 司债券 债券代码 098038.IB/122975.SH 1480152.IB/ 124598.SH 发行总额(亿 15.00 16.00 元) 债券余额（亿 13.75 9.60 元） 债券期限 10 （7+3 ） 7 （年） 债券利率 4.78% 6.80% 每年付息一次，从本期债券存续期第三年 还本付息方 每年付息一次，到期一次还本，最后一期 末开始，逐年按照债券发行总额的20%偿 式 利息随本金的兑付一起支付 还债券本金，当期利率随本金一起支付 本期债券采用簿记建档、集中配售的方式， 通过承销团成员设置的发行网点向在中央 本期债券采取通过上证所向机构投资者 国债登记公司开户的机构投资者（国家法 协议发行和承销团成员设置的营业网点 发行方式 律、法规另有规定者除外）和在中国证券 向境内机构投资者公开发行相结合的 登记公司上海分公司开立合格基金证券账 方式 户或A 股证券账户的机构投资者（国家法 律、法规禁止购买者除外）公开发行 1、上证所协议发行：持有中国证券登记 本期债券的发行对象为在中央国债登记公 公司上海分公司基金证券账户或A 股证 司开户的境内机构投资者（国家法律、法 券账户的法人、证券投资基金、符合法律 发行范围及 规另有规定除外）和在中国证券登记公司 规定的其他机构投资者（国家法律、法规 对象 上海分公司开立合格基金证券账户或A 股 另有规定者除外）；2 、承销团公开发行： 证券账户的机构投资者（国家法律、法规 境内机构投资者（国家法律、法规另有规