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交银施罗德保本混合型证券投资基金托管协议 PAGE PAGE 2 交银施罗德保本混合型证券投资基金 托管协议 基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 目 录 TOC \o 1-1 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc140002336 一、 基金托管协议当事人 PAGEREF _Toc140002336 \h 1 HYPERLINK \l _Toc140002337 二、 基金托管协议的依据、目的和原则 PAGEREF _Toc140002337 \h 2 HYPERLINK \l _Toc140002338 三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc140002338 \h 3 HYPERLINK \l _Toc140002339 四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc140002339 \h 10 HYPERLINK \l _Toc140002340 五、 基金财产保管 PAGEREF _Toc140002340 \h 10 HYPERLINK \l _Toc140002341 六、 指令的发送、确认和执行 PAGEREF _Toc140002341 \h 13 HYPERLINK \l _Toc140002342 七