库存呆滞料管理流程.docVIP

文件编号 文件版本 A/0 文件名称 库存呆滞物料管理流程 生效日期 2017/10/19 页 数 PAGE 3/3 修 改 记 录 序号 页次 版本 修改内容记要 制/修定者 审核 批准 生效日期 文件分发要求 分发部门 分发份数 分发部门 分发份数 生产部 份 采购部 份 工程部 份 品质部 份 市场部 份 财务部 份 制订 审核 批准 日期 日期 日期 1、目的 为调整企业库存结构，盘活超储积压物品，加快资金周转，减少资金占用，浪费，使呆滞物料管理工作有章可循，特制订本规定。 2、范围 本制度适用于电池成品、原材料、备料订单等超过一定期限未使用之物料。 3、职责 计划部负责提供相关物料超期的数据工作 销售部负责回复超期物料包括成品的使用或出货时间 工程部负责给出的呆滞物料处理方案 品质部负责呆滞物料的检验判定工作 生产部负责配合呆滞物料的返工返修，每月定期对本部门进行盘点、清理、退仓工作 采购部负责呆滞物料退供应商部分的跟踪，折价变卖等工作 财务部负责对呆滞物料处置过程的监控、核价、评估及账务处理工作 总经办审核、总经办批准。 4、库存呆滞定义 成品电池超期≥30天未出货 电芯和保护板超期≥90天未使用 其它材料超期≥60天 5、作业流程 5.1仓库每月30号按照规定要求提供所有超期成品、原材料的明细给到计划部； 5.2计划部按照仓库所提供的明细表核查目前已下订单，对已有订单按照正常流程处理，对 超期物料或成品的提报给跟单，由跟单提报给销售部； 5.3销售部在3天之内回复该超期物料的处理措施，客户是否有提货计划等，如没有须备注清楚缘由，由销售部经理统一提报总经办审批确认，追究相关人员责任； 5.4对于总经办复核过的物料，仓库单独罗列出呆滞物料明细放入公共盘中，便于查阅； 5.5经确认过的成品由工程部给出拆机方案，分发给各个部门执行，不可使用之物料由仓库按照《物料报废管理办法》填写报废申请单，申请报废处理； 5.6对呆滞的物料公司成立呆滞物料领导小组，负责呆滞物料的处理，呆滞物料处理方案拟定和审批工作 5.7呆滞物料处置每月组织处理一次评审清理工作 5.8评审完成后，专项小组将物料呆滞明细报告提交至财务部，财务部在2个工作日内完成 核价工作，做出审核意见并报送董事长批准 6、呆滞物料原因 6.1订单变更或取消导致物料呆滞 6.2设计变更，确认错误导致物料呆滞 6.3请购多下单、采购错误导致的物料呆滞 6.4实施安全库存管理的物料由于订单结构发生变化所导致的物料呆滞 6.5试制、生产余料无处消耗导致的物料呆滞 6.6其它原因导致的物料呆滞 7、呆滞物料的奖惩办法 7.1奖励： 公司内部人员提出可使用的物料，经过评审后，可以使用的，其它部门应积极配合实施，奖励方案如下表： 物料类别 成品/电芯 保护板 塑胶制品 其它 奖励额度/总金额 0.5% 1% 1.5% 2% 7.2处罚： 参照品质事故目标管理规定 8、相关表单 《物料报废管理办法》 《奖惩单》 《呆滞物料明细表》