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PAGE PAGE 26 武汉光谷高新电子技术有限公司会计资料 一、基础资料： ? 1．建立新账套 （1）账套信息 ???? 账套号：123；账套名称：武汉光谷高新电子技术有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2004年12月；会计期间设置：1月1日——12月31日。 （2）单位信息 ?单位名称：武汉光谷高新电子技术有限公司；单位简称：光谷高新；单位地址：武汉市武昌区东湖路36号；法人代表：张子仪；邮政编码：430000；联系电话及传真电子邮件： HYPERLINK mailto:gggx@ gggx@;税号：128467920888664。 （3）核算类型 ??? 该企业的记账本位币：人民币（RMB）；企业类型：工业；行业性质：新会计制度；账套主管：邱泽阳；选中“按行业性质预置科目”复选框。 （4）基础信息 ??? 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。 （5）分类编码方案 ??? 该企业的分类方案如下： ??? 存货分类编码级次：1223 ??? 客户和供应商分类编码级次：223 ??? 收发类别编码级次：12 ??? 部门编码级次：122 ??? 结算方式编码级次：12 ??? 地区分类编码级次：223 ?? ?成本对象编码级次：122 ??? 科目编码级次：42222 （6）数据精度 ??? 该企业对存货数量、单价小数位定为2。 ??? 2．操作人员设置及分工 （1）01?邱泽阳（口令：1）——账套主管 ??? 负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运形；负责总账子系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。 ????具有系统所有模块的全部权限。 （2）02?吴彦祖（口令：2）——软件操作员 ??? 负责现金、银行账管理工作。 ??? 具有出纳签字权、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询及打印权、支票登记权以及银行对账操作权限。 （3）03 章敏（口令：3）——软件操作员 ?? 负责总账子系统的凭证管理工作以及客户往来和供应商往来管理工作。 ??? 具有总账子系统的填制凭证、自动转账定义、自动转账生成、凭证查询、明细账查询操作权限。 ??? 具有工资、固定资产、应收系统、应付系统的全部操作权限。 （4）04? 李小路（口令：4）——软件操作员 ??? 负责购销存业务。 ??? 具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限。 ? 3．设置基础档案 ??? 武汉光谷高新电子技术有限公司分类档案资料如下。 （1）部门档案 部门编码 部门名称 部门属性 部门编码 部门名称 部门属性 ?? 1 综合管理部 管理部门 203 汉阳销售分部 专售软件 ?? 101 总经理办公室 综合管理 204 沌口销售分部 售配套用品 102 财务部 财务管理 3 采购部 采购供应 ?? 2 销售部 市场营销 4 生产部 研发制造 ?? 201 汉口销售分部 专售打印纸 401 研发室 技术开发 ?? 202 武昌销售分部 专售硬件 402 制造车间 生产制造 （2）职员档案 职员编码 职员名称 所属部门 职员属性 101 张子仪 总经理办公室 总经理 102 邱泽阳 财务部 会计主管 103 吴彦祖 财务部 出纳 104 章敏 财务部 会计 201 张家辉 汉口销售分部 部门经理 202 林若兰 武昌销售分部 经营人员 203 孙浩 汉阳销售分部 部门经理 204 贾敬闻 沌口销售分部 经营人员 301 李小路 采购部 部门经理 401 周渝民 研发室 部门经理 402 李若彤 制造车间 部门经理 （3）客户分类 ?? 分类编码 分类名称 ??? 01 事业单位 ??? 0101 学校 ? ??0102 机关 ??? 02 企业单位 0201 工业 0202 商业 0203 金融 03 其他 （4）?????? 供应商分类 分类编码 分类名称 01 硬件供应商 02 软件供应商 03 材料供应商 04 其他 （5）地区分类 地区分类 分类名称 01 东北地区 02 华北地区 03 华东地区 04 华南地区 05 西北地区 06 西南地区 （6）付款条件 编码 信用天数 优惠天数1 优惠率1 优惠天数2 优惠率2 优惠天数3 优惠率3 01 30 5 2 ? ? ? ? 02 60 5 4 15 2 30 1 03 90 5 4 20 2 45 1 （7）客户档案 客户编号 客户名称 客户简称 所属分类码 所属地区 税号 开户银行 银行账号 地址 邮政编码 扣率 付款条件编码 发展日期 001 武汉东湖职业技术学院 东职学院 0101 02 ? 工行 527638