煤气化公司一季度对标排序自查分析及改进措施.docxVIP

煤气化公司一季度对标排序自查分析及改进措施 根据《年一季度对标排序通报》，我公司认真组织对标分析，查找 不足，制定改进措施，以实现节支降耗增效创效为目的，着力构建适 应煤气化公司特点的生产经营模式；全面调动职工参与管理的积极性, 以内部市场化运作牵引经济运行方式转变，全面提高公司经济运行质 量和管理创新创效能力，全面完成集团公司下达给我公司的各项经济 目标任务。对标分析报告如下： 一、利润总额及营业收入自查分析 1、一季度营业收入、利润完成情况对比(单位：万元) 对标单位 对标项目 年计划 季度计划 实际完成 排序 较计划增加 二星化工 利润指标 7359 700 104 1 -596 煤气化公司 利润指标 10500 1800 -1153 7 -2953 三星化工 营业收入 67900 14469 27498 1 13029 煤气化公司 营业收入 217000 53000 53021 7 550 煤气化公司一季度的营业收入和利润指标在化工板块13个企业中 均排名第七，与第一名三星化工存在着较大的差距。就利润指标来说, 两个单位都没有完成计划，但是三星化工却实现利润104万元，我单 位亏损1153万元；营业收入指标都完成了季度计划，但三星化工超额 1.3亿元，我单位仅超额550万元。 营业收入情况 (1 )煤气化公司一季度营业收入完成计划的100.24% ; (2)物流贸易一季度营业收入24907万元；去年同期为零；占一 季度收入的46.98% ; 累计销售城市煤气11942万方，实现收入13483万元，占收 入的25.43% ,与去年同期相比销量减少285万方，价格上涨0.18元/ 方，综合影响收入增加1876万元； 由于甲醇、二甲醛、城市煤气销量、售价较去年同期均有所 增加：甲醇销量增加15458吨、收入增加3200万元；二甲醛增加1448 吨、1678万元；副产品增收2152万元； 从一季度收入实现情况来看，收入完成季度计划指标，其中 物流收入成为收入支柱,占总收入近半；城市煤气收入因市场开发、生 产系统因断水限产、计划检修等降低负荷，收入同比和环比均呈下降走 势；化工产品市场无论是相比去年同期还是去年四季度都有所好转，但 销售形势始终不佳； 煤气化公司全年营业收入预计将突破30亿元。 利润情况 主要产品制造成本及售价对比(甲醇、二甲醛：元/吨、城市煤气: 元/方) 时间 元月 二月 三月 产品 制造成本 销售价格 制造成本 销售价格 制造成本 销售价格 甲醇 2525 2351 2520 2329 2500 2321 二甲醸 3656 3604 4110 3559 3817 3525 城市煤气 1. 08 1. 27 1. 02 1. 27 0. 91 1. 27 —季度完全成本、制造成本、销售价格对比(甲醇、二甲醛：元/ 吨、城市煤气：元/方) 产品 完全成本 制造成本 平均销售价格 甲醇 2870 2720 2267 二甲醛 4178 4148 3511 城市煤气 1. 018 0.9055 1.2743 可以看到因化工产品市场比较低迷，煤气化公司主要产品除城市 煤气保持微利经营外，甲醇、二甲醸的制造成本均比销售价格要高， 长期呈倒挂趋势。 城市煤气单位盈利能力为0.1元/方，实现盈利总额1300万元，但 因市场幵发、生产装置检修、供水中断降低负荷等几方面原因，一季 度城市煤气收入同比和环比均呈下降趋势；甲醇单位盈利能力为-994 元/吨，造成亏损2356万元，二甲醇单位盈利能力为-1035元/吨，造成 亏损1415万元。 影响利润因素分析： (1 )供水中断： 两次供水中断生产低负荷少生产城市煤气650万Nm3，甲醇3300 吨，发电量150万Kwh ,副产品1600吨。 (2)检修压低负荷： 3月20日开始到4月10 H，气化厂系统检修，使3月份少产净煤 气450万方，甲醇2500吨；按照目前价格预计少收入1150万元，并且 修影响修理性费用增加，是3月亏损的原因之一。 城市煤气用户与去年一季度相比外供量减少了 285万方，加上上 述两个情况影响生产不能满负荷运行，增加了原料煤等的消耗。 (3)原料煤 原料煤占煤气化公司成本70%左右，它的变化直接影响到甲醇、 二甲醛、城市煤气成本的变动；现煤炭市场为卖方市场，义马地区煤 质较差，特别是灰份、砰石量超标严重，不仅造成两煤消耗增加，同 时也造成电耗、设备故障率、污水产量、排灰排渣费用等大幅度增加。 由于多地区煤炭交替使用，煤种及煤质变化较大，加上生产运行 模式调整较为频繁，影响两煤消耗； 因甲醇等化工产品市场需求量不足，生产负荷较低，也导致了原 料煤等消耗增加。 二、关于甲醇销售价格的分析 一季度，煤气化公司甲醇销售价格在五个生产企业中排名垫底， 主要与甲醇下游