管理岗位费用管理办法修一.docxVIP

管理岗位公务及办公费用暂行管理办法 一、目的 为贯彻公司前期发展精神，规范管理，减少费用支出，提高工作效率, 特制定本办法。 适用于集团公司及子公司正式管理人员。 职责 集团公司人力资源部负责《管理办法》规范及调整，各部门、子公司负 责按照本办法要求执行。 内容 1、 各项费用开支及报销审批总体程序：员工需由本部门负责人审核同 意后，报直属领导签批，再经总裁审批；部门负责人报直属领导签批后，再 经总裁审批。 2、 各项费用开支及报销凭据总体要求：凭据需真实合法，填写完整， 金额正确，要素齐全。 3、 借款审批 公司原则上不允许员工向公司借款。除员工因工作需要确实需向公司借 款，应先填写“借款借据”，由部门负责人审核同意后，报直属领导签批， 经总经理批准，方可借支；部门负责人借款报直属领导签批，经总裁批准后 可以借支。凡个人借款，在原借款未还清前，不得再借。员工借款须每月底 结清，未结清款项可以从工资中扣取。 4、 差旅费报销 总监以下人员公务外出须提前提出公务外出申请，详细填写出差 申请（见附件一）并逐级审批。如遇特殊情况，申请人须口头申请，事后补 签申请单。无申请表将不被视为因公出差，财务部不予借款、报销费用。原 则上出差需乘坐公共交通工具，如开车外地出差，需在岀差申请上注明并经 总裁批准方可成行，据往返公里数报销油费，实报实销。 （2） 出差结束后五日内凭差旅费报销单（附住宿费、交通费、补助计 算单等凭证），经部门负责人及直属领导签字，财务部审核，总裁签批后报 销。报销时需同时提交出差申请单，否则不予报销。 （3） 公司总监（含）以上职务人员出差，其交通费开支最高标准为火 车高铁一等座，轮船二等舱位，飞机普通舱位；住宿费开支最高标准为省内 250元/日，省外（不含省会城市）300元/日，北京、上海、广州、深圳I、珠 海、厦门、汕头和海南省及其他省会所在地350元/天；其余补助为省内100 元/日，省外（不含省会城市）150元/日，北京、上海、广州、深圳、珠海、 厦门、汕头和海南省及其他省会所在地200元/天。 （4） 其余工作人员出差，其交通费开支最高标准为火车高铁二等座、 轮船三等舱位、飞机普经济舱位。住宿费及其余补助为“差旅费报销条款中 第（3）条”标准的70%o （5） 出差期间，因游览或非因工作需要开支的一切费用，均由个人白 理。 （6） 员工到外地参加学习班、训练班、助勤以及各种讲师团或会议， 若统一安排食宿，则住宿费及英余补助不再报销。 5、交通费报销 （1）公司总监（含）以上职务人员本地私车公用，实行定额制，报销 标准为1000元/月,其余人员报销标准为200元/月。 （2）管理岗位其他工作人员市内出差交通费按实报销，原则上以公交 车为主，无特殊情况不得乘坐出租车；若有特殊情况的，事先向部门负责 人提出申请，批准后方可乘坐；因工作需要而加班或外出办事的，时间在 8:00前或21:00后，可乘坐岀租车，乘坐出租车的，在报销车费时，须在 出租车票空口处，写明①乘坐原因②起讫地点，不写明①②两项内容的， 在报销时财务部门作退回处理。若使用公车，需提前填写《用车申请单》 经相关人员签字后，方可使用，据往返公里数报销油费,每公里1元。 6、 通讯费 （1） 公司总监（含）以上职务人员通讯费实行定额制，报销标准为200 元/月；部分特殊岗位如：总务岗、出纳岗实行定额制，报销标准为60元/ 月；其他岗位报销标准为50元/月。 （2） 如因工作内容增加，实际产生话费远远超支者，个人可填写申请 表，经公司领导批准后增加其补助标准。 （3） 享受话费补助者保证通讯通畅，总监级及以上人员24小时开机， 其他享受通讯补贴者早7： 30至晚10:00不得关机。 7、 业务招待费 招待费是指招待客人而产生的支出，包括餐费、礼品、娱乐活动、旅 游景点门票等。 （1）招待费需提前填写招待费申请表（见附件二）并经总裁批准方可 安排，一般情况下，餐费按照50元/人标准支出，超出部分须书面申请， 逐级审批。 礼品、娱乐活动、旅游景点门票等支出采取实报实销。 团建费以部门为准，每月最高支出为50元/人，超出部分部门 自行承担。 8、办公费 办公费是指因日常工作的需要而购买的办公用品及其他办公性质的 消耗，如购买纸笔、印制名片、邮寄费、快递费、因工作需要公司统一订 购的报纸及书刊、办公室清洁卫生所需的用品等。 集团公司办公用品(除财务部门专业用品外)由人力资源部统 一负责购买、保管和发放，各部门不得任意购买。特殊活动支付的费用可 提出申请计划，报请批准后购买。 扣除专用办公品(如：打印机、传真机、复印机专用的硒鼓、墨盒、 色带等耗材和销售业务专用的单据等)、快递费，各部门的办公费最高额度 为每人每月10元，各部门的人数以人力资源部的批准人数为准。