基本建设项目资金计划管理办法资料.docVIP

国电建投内蒙古能源有限责任公司 基本建设项目资金计划管理办法 1 适用范围 本办法规定了基本建设项目资金年度、季度、月度计划的编制依据、编制内容、编制程序、部门分工及计划执行，适用于本公司基本建设项目资金计划的管理。 2 编制依据 2.1 《电力工业基本建设预算管理制度及规定》 2.2 批准的初步设计概算书。 2.3 批准的施工组织设计大纲。 2.4 确定的一级网络综合进度计划和年度、季度、月度施工计划。 2.5 已签定的合同（工程施工、设备材料供货），经招投标确定的项目划分和相应项目的工程量、投资额度。 2.6 与各设计单位、监理单位、承包商、供应商签定的合同。 2.7 各施工单位编报，经监理工程师审核的资金使用计划。 3 编制内容 见附表1、2、3、4。 4 编制程序 4.1 每年（季）末月15日计划发展部根据公司领导的安排向各部门收集情况。 4.2 各有关部门在一周内向计划发展部提供相应资料。 4.3 计划发展部进行审核汇总，并报据上年（季、月）资金完成情况，于本月25日前提出初步编制意见。 4.4 计划发展部就初步编制意见征求监理单位和各承包商的意见。 4.5 主管副总经理召集各有关部门负责人讨论初步编制意见。 4.6 计划发展部根据讨论意见于月底前编制完成年（季、月）度资金计划；年度季度资金计划报公司总经理批准后实施；季度资金计划报