某公司柜面运营管理十项制度.ppt

九、客户服务中心安全保密管理规定之内控安全管理 单证和印章管理 柜面须严格依照公司单证及印章管理办法，切实做好柜面自用单证及印章使用、交接的每个环节，做到责任明确。 空白重要凭证与印章必须做到专人使用、专人保管、专人负责，其中财务印章只能由收付费岗人员或按相关规定具有相应管理权限的人员使用、保管、负责。 柜面人员须按规定保管印章与重要单证，不可随意摆放，离柜必须收起并入柜上锁，日终入保险柜保管。柜面使用的重要单证必须做到日清日结和当日核销，每周回缴。 不得超范围使用印章，严禁在空白介绍信、空白函笺、空白单证等空白材料上用印。对于销售渠道使用的需要提前用印的空白单证，经省级分公司总经理室授权同意后，方可在单证上预置印章。 九、客户服务中心安全保密管理规定之内控安全管理 单证和印章管理 对于柜员休息一个工作日（不含）以上的在休假前一日工作结束后将印章交客户服务中心经理/柜面主管清点，清点完毕后才可上锁办理交接手续，并注明已清点字样。 客户服务中心经理/柜面主管应当按公司单证管理办法，定期对柜员持有重要单证进行清查，确保已使用、已作废、剩余未使用单证与回缴重要单证种类、数量的真实准确。 同一柜面当月发生重要单证丢失2份以上(不含2份)的，相关责任人及客户服务中心经理/柜面主管须按公司单证管理办法规定交纳单证管理补偿金，回缴单证联次不全的视同为遗失单