益分配公告.PDF

富国信用债债券型证券投资基金二0 一八年第十一次收 益分配公告 2018 年12 月10 1 公告基本信息 基金名称 富国信用债债券型证券投资基金 基金简称 富国信用债债券 基金主代码 000191 基金合同生效 2013 年06 月25 基金管理人名称 富国基金管理有限公司 基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司 公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、 《富国信用债债券型证 券投资基金基金合同》、 《富国信用 债债券型证券投资基金招募说明书》 及其更新 收益分配基准 2018 年11 月30 有关年度分红次数的说明 本次分红为2018 年度的第11 次分红 下属分级基金的基金简称 富国信用债债券 富国信用债债券C A/B 下属分级基金的交易代码 000191 000192 基准日下属分级 1.031 1.031 基金份额净值 （单位：人民币 元） 基准日下属分级 17,978,140.24 1,427,705.31 截止基准日下属分级 基金可供分配利 基金的相关指标 润（单位：人民 币元） 截止基准日下属 8,989,070.12 713,852.66 分级基金按照基 金合同约定的分 红比例计算的应 分配金额（单位： 人民币元） 本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.03 0.03 /10 份基金份额） 注：本基金合同约定，本基金每年收益分配次数最多为12 次，若每月 最后一个自然日本基金同一类别的每10 份基金份额的可供分配利润 不低于0.05 元，则基金须进行收益分配，并以该日作为收益分配基准 日，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50% 。此收益分 配方案经基金管理人计算后已由基金托管人中国建设银行复核。 2 与分红相关的其他信息 权益登记 2018