会计电算化实务1.pdf

会计电算化实务 一、教学软件安装 1. 插入教学演示盘，选择“教学软件安装” ； 2 、首先安装的是运行环境，运行环境安装完毕重 新启动计算机； 3、安装帐务处理、报表等教学软件 二、新建帐套 “开始”“程序”“新中大软件”“核算单位” 进入“核算单位”模块后，屏幕上出现“核算单位设置”窗口， 在进行核算单位设置操作前，要求输入系统管理员密码，首次 运行的系统管理员密码为：“12345” 。以后应该更改此密码，以 保证安全。密码输入正确后按回车键，或用鼠标点击 “确认”， 即可进行具体的操作。 在输入帐套的信息中，有五项为必输项目，它们是：帐套 号、核算单位名称、行业、建帐日期和财务主管。点击“行业” 录入框时窗口将自动下拉出行业列表，表中有18个常用行业， 直接点击表中的所需行业即可。 三、新帐套的启用与帐务处理系统的初始设置 帐务处理系统包括八个模块：①初始设置；②日常帐务； ③部门核算；④往来帐管理；⑤项目核算；⑥出纳及银行对 帐⑦系统间转帐；⑧系统管理。其中“初始设置”是需要首先 完成的，初始设置工作包含了许多重要工作，如选择记帐凭 证分类，设置部门核算方式，确定是否需要外币，设置会计 科目代码的级数和宽度，建立会计科目体系，输入各明细科 目的余额，为了保证帐册数据的连续性和完整性，还必须输 入各明细科目的年初余额。如果首次使用帐务处理系统而输 入的凭证不是从一月份开始，则还应该输入各明细科目从年 初到建帐日期期间借贷双方的累计发生额。 1、启动帐务处理系统 “开始”“程序”“新中大软件”“帐务处理系统” 如果在本机中已设立了两个或两个以上帐套， 这时会要求先选择其中的一个帐套，然后进入该帐 套的帐务处理系统，进入系统前会要求输入操作员 的姓名的密码。当您首次使用时，操作员有二个： 系统管理员和在“核算单位设置” 中设置的“财务主 管”，系统管理员密码为12345，财务主管密码在此 时还未设置，可以忽略输入。 2、帐务处理系统的初始设置 点击帐务处理系统中“初始设置” 图标，即可进入初 始设置。 初始设置窗口有一套菜单系统，菜单条中有以下 四个子菜单：①基本设置；②科目及余额初始；③初 始完成确认；④系统服务。整个初始化工作的顺序基 本上与前三个子菜单从左至右、从上至下的顺序一 致。 （1）基本设置 置 设 型 类 式 证 方 凭 算 核 置 门 设 部 门 部 算 核 置 设 币 外 置 设 率 汇 （2 ）科目及余额初始设置 置 设 度 宽 置 码 设 代 性 属 置 目 设 科 额 余 来 目 往 科 位 单 来 始 往 初 人 个 始 初 帐 门 部 始 初 初始化注意事项 1、由于初始化完成以后不能再使用“科目代码宽度设置”，所以 建议您设置科目级数时宁可从宽考虑。 2 、在设置会计科目时，应尽可能设置得完善些，因为在完成 初始设置后，已不能作很大的修改了。 3 、初始设置完成后，虽然已不能再进入“初始设置”这个子 模块，但并不意味着里面的所有功能都不能被使用。其中象凭 证类型选择、部门核算设置、科目余额、发生额、部门初始余 额、往来单位余额等等，在以后已不允许再改动，但其它如往 来单位通讯录、外币设置、汇率设置、科目设置、核算部门/个 人设置等在以后仍然可以再改动。 认 确 成 完 始 初 系统服务 “系统服务” 可随时运行。在其它所有子模块内，都有 这么一个类似的“系统服务”子菜单，并且都位于菜单条 的最后，功能也大致相同。 更换操作员——使您在不退出软件的情况下更换当前操 作员； 数据备份/恢复——可以随时使用，建议您要定期常做 备份，不过进行“恢复”操作须多加注意，它将把源盘上 的帐簿数据覆盖当前的帐簿数据 增加操作员——必须以系统管理员身份进入系统 分配操作权限——必须以财务主管身份进入系统 日常帐务处理 在日常帐务窗口中也有自己的一套菜单系