财务报销流程细则.docVIP

报销流程细则 为了更好的服务于各个部门，与各个部门合作得更好，现做以下几个流程规定与调整。 从2011年8月1日起，给付材料商、劳务商的各个款项，定在每周的星期二、四开支票，其它时间不给开支票（除总经理有电话或签单特批）。付款时财务部见审批单、发票才可付款。 从2011年8月1日起，外装项目的所有批单必须有总经理、副总经理、执管其项目的项目经理签字；属劳务性付款由预算部主管签字，属材料性付款由材料部主管签字。 从2011年8月1日起，内装项目的所有批单必须有总经理、副总经理、李总、执管其项目的项目经理签字；属劳务性付款由预算部主管签字，属材料性付款由材料部主管签字。 从2011年8月1日起，总经理对批单的审批时间定在星期 上午 之前，副总经理对批单的审批时间定星期 上午 之前，原则上审批单上需签字的领导未签字财务将不给付款，特殊情况需特殊处理的，可电话通过领导批准，一星期内两单以上出此情况，财务人员将不予接收。 申请批单部门人员在与财务部会计交接合格审批单的时间，应不少于四小时，好让财务部走内部付款流程。如周二、四付款，应在周一、三上午或最迟下午下班前将审批单据交由财务部，财务部会计统计其所有付款金额，交由出纳提前开出支票、登记银行账及支票登记簿、传递审核人员登账及盖章。禁止当天交接审批单据当天开支票。 公司内部材料自购的，考虑到工程工期情况，不按周