2017年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本-中国债券信息网.pdfVIP

2017 年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本 债券偿债计划及保障措施专项报告 武汉农村商业银行股份有限公司（以下简称“发行人” ）拟申 请在全国银行间债券市场公开发行总规模不超过人民币50亿元 （含50亿元）二级资本债券，分次发行，首期发行金额不超过人 民币15亿元（含15亿元）。为切实履行二级资本债券发行主体的 义务，有效保障按期偿付二级资本债券，发行人专门拟定了2017 年武汉农村商业银行股份有限公司二级资本债券（以下简称“本 期债券” ）的偿债计划。 除非另有说明，本报告中引用的财务数据取自2014年、2015 年、2016年经审计师审计的财务报告，本报告中引用的监管指标 均为境内汇总数据。 一、本期债券的偿债计划 发行人发行的本期债券为每年付息一次，到期还本并偿付最 后一期利息，发行人将按如下计划向债券持有人还本付息。 （一）付息安排 根据国家相关财务制度规定，本期债券发行后，发行人将按 季对本期债券预提利息，摊入当期成本。在本期债券每年付息日 的前两周，纳入发行人的流动性计划安排，提前做好利息支付准 备。按照《商业银行次级债券发行管理办法》的有关规定，在本 期债券付息日前10个工作日，发行人通过中国人民银行指定的新