总分行行级关键绩效指标库.pdf

10.18 附件 5-1 总/分行行级关键绩效指标库 中国建设银行关键绩效指标体系库 财务类指标 F-l 净利润率 [设置目的] 效益指标 [计算公式] 净利润／业务收入 [数据来源] 计划财务部 F-2 净营业收入增长率 [设置目的] 效益指标 [计算公式] (当年净营业收入-上年净营业收入)／上年净营业收入 [数据来源] 计划财务部 F-3 经济增加值 [设置目的] 效益指标 [计算公式] 利润-所得税-经济资本×资本基础期望回报率 [数据来源] 计划财务部 F-4 业务净收入 [设置目的] 促进业务的增长 [计算公式] 当年业务净收入 [数据来源] 计划财务部 F-5 基金托管业务净收入 [设置目的] 促进基金托管业务的增长 [计算公式] 考核期内基金托管手续费收入及结算手续费收入 [数据来源] 计划财务部 F-6 资金业务净收入 [设置目的] 促进资金业务的增长 [计算公式] 当年资金业务净收入 [数据来源] 计划财务部 1 F-7 资金业务中代客业务净收入 [设置目的] 促进代客交易业务的拓展 [计算公式] 当年代客业务净收入 [数据来源] 计划财务部 F-8 贷款收息率 [设置目的] 旨在提高贷款利息回收水平 [计算公式] 实收利息／应收利息×100％ [数据来源] 计划财务部 F-9 贷款收益率 [设置目的] 促进加大贷款收息力度，优化贷款结构，提高贷款收益能力 [计算公式] 贷款收入／贷款日均余额 [数据来源] 计划财务部 F-10 透支综合收益率 [设置目的] 考核资产运作的收益水平 (透支利息+回佣+年费+手续费+滞纳金+存款利息收入)／日均透支余 [计算公式] 额 [数据来源] 计划财务部 F-11 收入成本率 [设置目的] 旨在督促部门进行费用控制 总成本／总收入(成本包括：本部门经营性费用和人力成本、委托其 [计算公式] 他机构办理业务的内部计价费用、分行服务中心代理业务的内部核算 成本) [数据来源] 计划财务部 F-12 回收现金额 [设置目的] 考核各业务回收现金的数额，旨在促进现金回收力度 [计算公式] 考核期内的现金回收额 [数据来源] 本部门 2 F-13 不良资产现金回收额 [设置目的] 旨在鼓励加大对不良资产的现金回收工作力度 [计算公式] 考核期内收回的变现的不良资产金额 [数据来源] 分行、本部门 F-14 票据业务净收入 [设置目的] 旨在促进增加中间业务收入，开拓新的利润增长点 [计算公式] 考核期内票据业务收入 [数据来源] 计划财务部 F-15 资金业务经风险调整后的收益 [设置目的] 促进收益增长的同时，规避风险 [计算公式] 风险调整系数×(当年资金业务收入-资金业务成本) [数据来源] 计划财务部