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作业流程 票据录制和传递制度 类别 编号 目的：为规范商品票据录制和传递作业,特制定本流程。 适用范围：适用于票据录制和传递时适用。 内容： 票据类型及作用： 供应商订货：〈商品订货单〉； 增减厂商库存：〈验收单〉、〈退货单〉； 增减厂商应付款：〈验收单〉、〈退货单〉、〈成本调整单〉； 增减部门商品库存:〈验收单〉、〈退货单〉； 调整部门商品库存：〈报损单〉、〈报溢单〉； 执行（进/售）价格变动：〈商品进价变动申请单〉、〈商品售价变动申请单〉； 执行特（进/售）价格变动：〈商品特供价申请单〉、〈特价折扣促销单〉； 资料建立：〈供应商基本资料表〉、〈合同审批表〉、〈商品（单品、联营、组装）资料表〉、〈费用扣款项目表〉； 票据录制及审核原则：所有系统票据的录制必须有有效的原始凭据，严格禁止口头打招呼录单，或不按规定填单、报批就录入系统单据，单据录入完毕，应既行审核。 系统票据的录入必须与物流同步进行，严禁事前录单或事后补单，所有票据必须日清日结。 系统票据录入后，应将系统票号抄录于对应手工票单的右上角并在手工票单上签署录入人员姓名备查。 应有录入室（文员）保存的手工申请表（〈退货申请表〉、〈成本调整申请表〉、报损申请表）、报溢申请表）、〈变价申请表〉、〈折扣申请表〉、〈厂商合同申请表〉、〈厂商资料申请表〉、〈新品入场申请表〉）需妥善存档备查。 报送财务的系统票据必须附有有效的原始票据