第六章 外汇业务.pdf

第六章第六章 外汇业务外汇业务 第六章第六章 外汇业务外汇业务 第六章第六章 外汇业务外汇业务 第六章第六章 外汇业务外汇业务 学习目的： 掌握外汇市场的概念，熟悉外汇市场的构成； 熟悉外汇市场的交易方式和外汇市场的分类； 掌握认识外汇行情的方法； 掌握即期外汇业务的涵义及其业务操作方法； 掌握远期外汇业务的涵义及其业务操作方法； 掌握套汇和套利业务的涵义及其业务操作方法。 第一节 外汇市场 第一节 外汇市场 一、一、外汇市场的概念外汇市场的概念 一一、、外汇市场的概念外汇市场的概念 外汇市场是进行外汇买卖的场所。其产生、形 成的基础是外汇的供给与需求。 二、二、外汇市场的构成外汇市场的构成：： 二二、、外汇市场的构成外汇市场的构成：： ●外汇银行●外汇银行; ●●外汇银行外汇银行 ●外汇经纪人●外汇经纪人(Foreign Exchange Broker) ; ●●外汇经纪人外汇经纪人 ●进出口商及其他外汇供求者●进出口商及其他外汇供求者; ●●进出口商及其他外汇供求者进出口商及其他外汇供求者 ●外汇票据商●外汇票据商：经营外国汇票买卖业务的商号： 。 ●●外汇票据商外汇票据商：： ●外汇投机者●外汇投机者; ●●外汇投机者外汇投机者 ●跨国公司●跨国公司; ●●跨国公司跨国公司 ●中央银行等政府主管外汇机构●中央银行等政府主管外汇机构. ●●中央银行等政府主管外汇机构中央银行等政府主管外汇机构 第二节第二节 外汇市场的交易方式和类型外汇市场的交易方式和类型 第二节第二节 外汇市场的交易方式和类型外汇市场的交易方式和类型 第二节第二节 外汇市场的交易方式和类型外汇市场的交易方式和类型 第二节第二节 外汇市场的交易方式和类型外汇市场的交易方式和类型 一、一、外汇交易方式外汇交易方式 一一、、外汇交易方式外汇交易方式 (一一) 外汇交易通信工具外汇交易通信工具 一一 外汇交易通信工具外汇交易通信工具 1.路透交易系统 2. 电话和多声道话音记录仪 3. 电传 (二二) 外汇交易的资讯工具外汇交易的资讯工具 二二 外汇交易的资讯工具外汇交易的资讯工具 1.路透系统(Reuters) 2.德励信息系统(Telerate Dow Jones Global Information) 3. 彭博金融市场产品信息系统(Bloomberg Financial Markets Commodities News) 4.美联社与道·琼斯新闻服务系统(Associated Press Dow Jones) 二、二、外汇市场的分类外汇市场的分类 二二、、外汇市场的分类外汇市场的分类 ●零售市场和批发市场零售市场和批发市场；； 零售市场和批发市场零售市场和批发市场；； ●柜台市场和交易所市场柜台市场和交易所市场：前者没有固定场所，买卖双 柜台市场和交易所市场柜台市场和交易所市场 方无需面对面进行交易的市场。后者指有具体、固定 的交易场所进行外汇交易的市场。 ●官方外汇市场官方外汇市场、自由外汇市场和外汇黑市、自由外汇市场和外汇黑市；； 官方外汇市场官方外汇市场、、自由外汇市场和外汇黑市自由外汇市场和外汇黑市；； ●即期外汇市场即期外汇市场(Spot Foreign Exchange Market) 、远期、远期 即期外汇市场即期外汇市场 、、远期远期 外汇市场外汇市场(Forward Foreign Exchange Market)和外币和外币 外汇市场外汇市场 和外币和外币 期货市场期货市场(Currency Futures Market) 。。 期货市场期货市场 。。