深圳太太药业ERP项目功能.pdf

深圳太太药业 ERP 项目功能 功能概要 主要流程 功能详解 1. 财务会计 1.1 总分类帐 主数据 用来定义科目功能，控制会计交易的过帐和 相关流程。 帐户余额和 凭证过帐后，系统自动更新科目余额。另外 行 系统提供行项目对总帐科目进行管理。 项目 凭证过帐 标准会计功能。同时对总帐和明细帐进行过 帐，并提供快速输入，循环过帐，样本过帐， 及跨公司过帐等多种方式。 清帐 针对往来科目，系统同时提供过帐和清帐功 能，对往来科目进行分级分类管理。 信息系统 提供所有总帐相关的标准报表。包括资产负 债表，损益表等，并提供下载，2D/3D 图形， 下拉式报表。 1.2 应付帐款 供应商主数 针对每一个供应商建立相应主数据，用来控 据 制和记录业务交易。支持自动付款，可建立 授权机制防止未授权人员访问主数据。由于 深圳太太药业 ERP 项目功能 功能概要 主要流程 功能详解 系统是集成式的，此主数据可同时用于应付 帐款和采购模块。 付款 付款程序处理手工和批量付款。灵活的定义 付款方式 (现金，支票，转帐等) 付款形式， 针对每一个国家有各自不同的方式，如美国 的锁箱方式，瑞士的返还后付款方式等。 特殊交易：预 针对特殊的付款要求，可生成只影响供应商 付款 科目的预付款项目（即单边凭证），不影响 资产负债表项目，但对供应商付款时，自动 抵消预付款。 信息系统 支持所有的标准报表，付款历史清单，现金 折扣表，汇率折算表及客户和供应商的帐龄 分析 1.3 应收帐款