采购与应付管理系统方案.pptVIP

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核算管理系统主要处理事项 在核算管理系统主界面单击“正常单据记账”图标,打开“正常单据记账”窗口,系统默认仓库和单据类型为全选,单击“确定”按钮进入正常单据记账操作界面,如图所示。选择要进行记账的单据,单击工具栏上的“记账”按钮,系统执行记账后已记账单据不显示在列表中。 正常单据记账 2.购销单据制单 购销凭证制单功能用于对本会计月已记账单据生成凭证。 3.供应商往来制单 供应商往来制单用于对采购发票、预付款单、核销单及应付转账业务的会计处理。制单类型包括发票制单、应付单制单、核销制单、汇兑损益制单、转账制单、并账制单、现结制单。 4.暂估成本处理 暂估成本是指采购系统所购存货已入库,但发票未到或未报销时入库单上的估算成本。对于没有成本的采购入库单,可以采用入库单成批录入功能录入暂估成本。在“核算”菜单选择“核算”下的“采购入库单成本批量录入”项进入此功能。录入查询条件后,单击确认进入“采购入库单成本成批录入”窗口,系统显示满足条件的采购入库单。单击右上角下拉框选择成本单价,系统提供售价成本、参考成本、上次入库成本、上次出库成本、结存成本供选择,如图所示。单击“录入”按钮,系统自动按所选成本录入,可以修改单价和金额,单击“保存”按钮即可。 第三节 固定资产月末处理 第四节 购销存管理系统的月末处理 结账及反结账 采购管理系统月末处理 采购管理系统月末结账是逐月将每月的单据数据封存,并将当月的采购数据记入有关账表中。采购管理系统月末结账可以连续将多个月的单据进行结账,但不允许跨月结账。月末结账后,该月的单据将不能修改、删除。该月未输入的单据只能视为下个月单据处理。 特别提醒 1)不允许跳月取消月末结账,只能从最后一个月逐月取消。 2)没有期初记账、本月的结算单还有未核销的,不能结账。 3)当选项中设置审核日期为单据日期时,本月的单据(发票和应付单)在结账前应该全部审核。 销售管理系统月末处理 销售管理系统月末结账只能每月进行一次,结账后本月不能再进行发货、开票、代垫费用等业务的增删改审等处理。如果某月的月末结账有错误,可以取消月末结账。销售管理系统月末结账和取消结账的操作方法与采购管理系统相同。 特别提醒 1)本月还有未审/复核单据时,结账时系统提示尚有哪些单据未审/复核,可以选择继续结账或取消结账,即有未审核的单据系统仍支持月度结账;但年底结账时,所有单据必须审核才能结账。 2)上月未结账,本月可以增、改、审单据,不影响日常业务的处理。 3)与库存管理系统、存货核算系统联合使用时,本系统的月末结账应先于这些系统的月末结账,这些系统月末结账后,本系统不能取消月末结账 4)本功能为独享功能,与系统中所有功能的操作互斥,即在操作本功能前,应确定其他功能均已退出。 库存管理系统月末处理 在库存管理系统主界面单击“月末结账”图标,屏幕出现“结账处理”对话框。单击“结账”按钮,系统开始进行合法性检查。如果检查通过,系统立即进行结账操作,结账后结账月份的“已经结账”栏显示为“是”;如果检查未通过,系统会提示不能结账的原因,如图所示。 核算管理系统月末处理 1.月末处理 在核算系统单击“月末处理”图标,进入月末处理功能。在“未期末处理仓库”选项卡选择要处理的仓库,系统自动显示应期末处理的会计月份。 2.月末结账 月末结账功能用来进行月末结账工作,对本月账簿做结账标志,如果与采购集成使用,并且暂估处理方式选择“月初回冲”时,同时生成下月红字回冲单等。月末结账后将不能再进行当前会计月的工作,只能做下个会计月的日常工作。 WWW.SCIENCEP.COM 谢谢大家! 感谢您的观看! LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO LOGO 购销存业务涉及的基础设置 一 第一节 购销存业务涉及的基础设置 存货分类 存货分类用于设置存货分类编码、名称及所属经济分类。例如,工业企业的存货可以分为原材料、产成品、应税劳务等,原材料可以按材料属性分为钢材类、木材类等,产成品可以按照产成品属性分为紧固件、传动件、箱体等。商业企业的存货分类的第一级一般可以分为商品、应税劳务两类,商品可以按属性分为日用百货、家用电器、五金工具等。存货分类的操作方法与客户分类、供应商分类相同。 存货档案 存货档案功能用于存货目录的设立和管理,随同发货单或发票一起开具的应税劳务等也应设置在存货档案中。存货档案设置界面包括基本页、成本页、控制页、其他页等四个选项卡。基本页的主要栏目有: 仓库档案 存货一般是用仓库来保管的,对存货进行核算管理,首先应对仓库进行管理,因此进行仓库设置是供销链管理系统的重要基础准备工作之一。在仓库档案界面单击“增加”按钮,系统弹出仓库档案卡片,如图所示。 收发类别 收发类别设置,是为了用户对材

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