成本结算程序.docVIP

成本會計結算程序 頁次： PAGE 13/ NUMPAGES 22 鼎新版本修訂日： 10/01/01 開帳 執行確認 程式 代碼 程式名稱 目的說明 備註 □ axcr190 成本開帳與倉庫數量比較表 此系統未使用，母公司是以倉庫盤點excel表與庫存開帳做比較核對 核對成本開帳數量與庫存開帳數量是否一致(兩者應為一致) 開帳執行 □ axcr030 aglq101 aglr105 aglr906 庫存成本開帳差異表列印(未執行) 科目各期餘額查詢 試算表列印 明細分類帳列印 核對成本開帳金額與總帳開帳金額是否一致(兩者應為一致) 開帳執行 □ axcp012 aimi100 料件成本階數設定作業 設定各料件的成本分群 開帳執行 非例行作業(上線時或調整時才執行之作業) ? axci010 asmi300 單別成會分類設定作業 設定各項單別所產生的異動是否要納入成本計算中及所屬入、銷、領、轉、調的類別 ? axci020 成本階數名稱維護作業 維護各成本階數與重工與否 ? axci500 不納入計算成本庫維護作業 維護不納入成本計算的倉庫名稱(管量不管價當期費用化) 前置作業一 □ aoou702 單據編號未扣帳未確認檢查表 每月日期區間修改輸入欲處理年度期別→ 正確如下圖示: 檢核當期單據是否有未確認/未扣帳 每月執行 □ aapr140 入庫退扣未匹配明細表列印 1.日期輸入當月→ 2.資料狀態選→1:未匹配完全 (屬當月已驗收但採購未做請款，應付帳款人員須跟催) 正確如下圖示: 檢核當期是否有已入庫/倉退但尚未拋轉應付(已入庫未附發票要立暫估帳款)之資料 每月執行 □ axcr700 aglq101 aglr906 採購入庫月報 科目各期餘額查詢 明細分類帳列印 每月日期區間修改輸入欲處理年度期別→ aglr906報表核對 1.核對存貨會計科目及當期金額 2.當期採購金額與總帳是否一致 3.EXCEL表檢核確認各科目是否一致 4.每月應付帳款人員印axcr700核採購、委外數字是否與總帳相符 檢核當期入庫金額(AP)、加工費與總帳當期異動金額是否一致。 每月執行 □ axmr660 出貨未轉應收明細 1.(出貨日期→當月) 2.資料狀態選→列印單價為0者 (屬當月出貨未轉應收明細，應收帳款人員須跟催) 正確如下圖示: 檢核當期是否有已扣帳但尚未拋轉應收之出貨/銷退資料 每月執行 前置作業二 ? asmp620 製造管理系統成會關帳作業 成會將成本會計關帳日期改成欲計算月份 正確如下圖示: 設定成會關帳日期，確保成本計算時及計算後無庫存的異動 每月執行 ? asmp610 正確如下圖示:期別已更新 更新為新月份期別，前端人員可輸入新月份資料 每月執行 ? aimp620 料件儲位各期異動統計量計算作業 1.料件編號打 ﹡ 2.重計年度：當年 期別及當月 3. →確定 計算當期期末數量 每月執行 ? abmp603 低階碼計算作業 (請資訊部壓好低階碼即不用再執行此程式) 更新範圍選2:所有料件重新計算→ 用以輔助成本階數計算作業 ? axcp270 料件成本階數計算作業 (請資訊部壓好成本階碼即不用再執行此程式) 更新為當年度計算期別→ 用以成本計算作業 每月執行 ? axcp402 工單重工自動設定作業 根據成本階數對工單區分重工或非重工(成本計算時，會先計算一般工單再計算重工工單) 每月執行 ? axcp401 工單結案自動設定作業 避免上月已完工工單於次月又投入材料、工時 ? axcp013 工單重工結案設定作業 1.→成會結案日→=空白鍵→ 避免上月已完工工單於次月又投入材料、工時 每月執行 ? axct500 雜項異動單價維護作業 1. 2.單據類別→用*篩選 3.單據日期→輸入當月 4.逐筆核對內容明細，是否需產生單價 5.單價產生方式：按，即抓前期加權單價，若無前期可至axct100查平均單位成本 輸入會影響月加權成本計算之入出庫單價 每月執行 ? axct002 非必要流程：入庫成本調整資料維護作業 輸入調整成本，以納入材料成本計算，例:外購相關費用 ? axcp700 有導入[製程模組]才需執行：生產日報工時轉成會每日工時作業 使用製程時可將生產日報工時結轉至每日工時維護作業 ? axcp703 有輸入[工單生產報工]才需執行：生產日報工時轉成會每日工時作業 1.產生月份：當月計算月份 2.報工單自動確認：打Ｖ 3. → 使用生產報工時可將生產日報工時結轉至每日工時維護作業 每月執行 ? axct200 每日工時維護作業 1. 2.日期→輸入當月 3. → 1.逐筆核對→上下筆 2.每筆需有 1.使用功能鍵G擷取標準工時