木业有限公司尽调报告.docVIP

7A版优质实用文档 PAGE PAGE 23 7A版优质实用文档 编号： 有限公司 融资尽调报告 企业名称：ⅩⅩⅩⅩ集团木业有限公司 调查人员： 调查时间：年月日 项目信息来源 融资需求申请 融资项目背景简介 借款用途合理性分析 还款来源分析 风控措施 一、企业基本情况 1.1基本信息 企业名称 成立日期 注册地 营业期限 法定代表人 注册资金 实际经营地址 实际主营范围 企业主营业务经营年限 经营场地是 □是□否 否自有 基本户开户行 百度、人法网、征信无负面信息 公开正面、负面消息 1.2股东/合伙人及实际控制人情况 合伙人/前三大股东情况 股东 出资方式及金额（万元） 持股比例 在企业担任职务 备注 （若有） ⅩⅩⅩⅩ药业 有限公司 结构类型 □夫妻型 □父子型 □兄弟型□一人型 □朋友型■企业 □其他 股权结构评价 （以上信息全部提供公司章程以及审计报告证实） 企业主要管理人员情况 职务 姓名 现职时间 与企业实际控 从事本行 备注 业年限 电话 制人关系 执行董事 监事 副总裁 生产部厂长 企业内部组织架构 生产部 采购部 销售部 财务部 质检部 内审部 售后服务部 通过询问借款企业控股人及财务总监了解以及集团年审计报告得知，企业下设生产部、采购部、销售部、财务部、质检部、内审部、售后服务部个部门，集团共有共有员工余人。 1.3主要关联企业 关联企业 通过人行征信系统、2017年企业审计报告证实客户由以下管理企业。一、存在控制关系的关联公司本公司的母公司：有限公司； 二、不存在控制关系的关联公司 1.；2.；3；4.；5.；6.；7.；8. 经百度、人法网等第三方信息查询，关联企业全部运营状况。 二、企业经营情况 2.1采购阶段 主要供应商信息 供货年份 供应商名称 合作年限 结算方式 结算周期 供货额（万元） 2017 年 现金 公司主要面向 。 信息来源一：根据借款企业提供的年的购销合同；信息来源二：尽调过程中通过信息基本 2.2生产阶段 生产经营产品 产品名称 保质期（若有） 产品用途 主要产品 生产安全及环保情况： 生产工艺流程： →→→→→→→→； 原料厂房 加工后 商品待售 库存 2.3销售阶段 主要下游客户信息 客户名称 合作年限 销售产品 合同数量（件） 交易额（万元） 年 、 年 、 年 、 备注 ； 信息来源一： 信息来源二： 经营模式及销售策略： 。 结算方式及账期： 季节性特征： 三、财务情况 3.1资产负债逻辑检验 。 3.2简要利润表编制 单位：万元 行次 项目 2015 2016 2017 平均年度值 1 营业总收入 2 其中：主营业务收入 3 非主营业务收入 4 营业总成本 5 营业税金及附加 6 销售费用 7 管理费用 8 财务费用 9 其他成本 10 营业利润(1-4) 11 营业外收入（含投资收益） 12 营业外支出 13 利润总额（10+11-12） 14 所得税费用 15 净利润（13-15） 编制依据及检验 信息来源一： 信息来源二： 基于企业财务报表的分析： 编制依据 3.3现金流分析 开户银行 户名 备注 提供2017年银行对账单 起止时间 2015 年05月01日-2016年12月30日 月份 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 经营性现 金流入 编制依据及检验 根据客户提供的2016年财报表分析： 企业流动比率： 企业速动比率： 预付帐款 企业资产负债率： 编制依据 企业毛利率： 信息来源一： 出信息来源二： 基于企业财务报表的分析： 四、担保措施 4.1抵（质）押担保 种类 权属人 房号 建筑面积 房屋性质 具体位置 房屋所有权证 房屋所有权证 房屋面积共计 抵(质）押物详细情况描述： 抵押物名为。 周边商业：； 银行金融：； 休闲文化： 周边医院：； 周边学校：； 抵押物评估信息： 一、； 信息来源2： 。 二、租金收益法： 信息来源1： 根据谨慎性原则计入，抵（质）押物最终评估值为：、总评估值为万元； 4.2保证担保 自然人保证担保 保证人姓名 性别 □男□女 户籍所 在地 婚姻状况 职业 年龄 身份证号 联系方 保证人1情况 式 与企业或企业主关 企业法定代表人 系 居住地址 保证人姓名 性别 □男□女 户籍所 在地 婚姻状况 职业 年龄 身份证号 联系方 保证人2情况 式 与企业或企业主关 企业股东 系 居住地址 法人保证担保 保证人1名称 营业执照号 经营范围 与借款人关系 法定代表人（负责人） 注册资本 经营地址 成立日期 主要股东 贷款卡号码 担保原因 保证人2名称 营业执照号 经营范围 与借款人关系 法定代表人（负责人） 注册资本 经营地址 成立日期 主要股东 贷款卡号码 担保原因 授